Fra eAccounting til Tripletex: Koble banken med regnskapet og avstemming

Avstemming av transaksjoner i Tripletex fungerer på en litt annerledes måte enn i eAccounting. I eAccounting ser du transaksjonene fra banken komme inn fortløpende under Bank > Ikke avstemte transaksjoner. Disse kan du behandle forløpende ved å trykke på «Avstem» eller «Bokfør».

I Tripletex ser du transaksjoner som kommer fra banken på høyre side under Bank > Bankavstemming > Automatisk. Disse trenger du ikke å trykke på. På venstre side ser du etter hvert transaksjoner du bokfører mot hovedbokskontoen til banken (f.eks. 1920). Det vil si at du allerede har bokført transaksjonene på bilaget før du går til Bank. Du matcher transaksjonene du har bokført på venstre side, mot transaksjonene som er kommet fra banken på høyre side. Hvis dato og beløp (evt. KID) stemmer, så matcher kontoutskriften mot det som er ført i regnskapet. Systemet kommer også ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen. Hvis det ser riktig ut, trykker du på haken til høyre for å koble de sammen. 

Det er mulig å bokføre enkelte transaksjoner rett fra Bank > Bankavstemming > Automatisk, som f.eks. bankgebyr. Da kan du huke av på transaksjonen som ligger på høyre side. Trykk på «Bokfør» øverst på siden og velg «Bankgebyr». Du kan se hvilke kontoer dette er satt opp mot under Regnskap > Innstillinger > Betalingstyper > Bankavstemming. Du kan også opprette egne «maler» for transaksjoner som du gjentar.

I introduksjonsdelen til «Registrer og send leverandørfaktura til betaling» viste vi at det er viktig å velge riktig betalingsform og betalingsdato. Velger du f.eks. Nettbank som betalingsform på leverandørfakturaen, ser du denne transaksjonen under Bank > Bankavstemming > Automatisk når du har bokført fakturaen. Betalingen er bokført, og du kan koble den mot transaksjonen fra kontoutskriften. 

Benytter du bankintegrasjon må du velge aktuell betalingsform på fakturaen. Når du har Bokført og betalt fakturaen blir transaksjonen synlig under Bank > Bankavstemming > Automatisk. 

Hvis dato og beløp (evt. KID) stemmer, så matcher kontoutskriften mot leverandørfaktura som er ført i regnskapet. Systemet kommer også ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen og ser det riktig ut trykker du på haken til høyre for å koble dem sammen.

Les mer om betalingsformer her.

1. Last opp kvittering under Bilag > Bilagsmottak, eller ta bilde med Tripletex mobilapp for å sende til bilagsmottaket.
2. Trykk på Registrer > Avansert bilag.
3. Legg til dato og beskrivelse. Under «Kontering» velger du hvilke kontoer du skal føre på og beløp. Har du f.eks. betalt med bedriftskort som er koblet mot driftskonto kan du velge kredit 1920 og passende kostnadskonto til debet.
4. Trykk på «Opprett».
5. Gå til Bank >  Bankavstemming > Automatisk. Ofte kommer systemet med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen. Hvis ikke huker du av transaksjonen på venstre side og transaksjonen på høyre side, og trykke på haken til høyre.
   

Gå til Bank > Bankavstemming > Automatisk. Hvis dato og beløp (evt. KID) stemmer, så matcher kontoutskriften mot fakturaen som er ført i regnskapet. Systemet kommer også ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen og ser det riktig ut kan du trykke på haken til høyre for å koble de sammen.

Du ser en oversikt over ubetalte fakturaer under Faktura > Fakturaoversikt. Ser du at en faktura i oversikten er betalt på kontoutskriften? Huk av på fakturaen, trykk på «Betaling» og velg «Betalt til bank». Husk å velge riktig dato betalingen er mottatt.