Hopp til hovedinnholdet
Gå til tripletex.no

Fra eAccounting til Tripletex: Koble banken med regnskapet og avstemming

  • Oppdatert
1. Send en faktura
2. Registrer og send leverandørfaktura til betaling
3. Koble banken med regnskapet og avstemming
4. Ansatte, lønn og a-melding
5. Muligheter

 

Bankintegrasjon er en kobling mellom nettbanken og regnskapet ditt. 

For de som har benyttet bankintegrasjon i eAccounting er det ikke mulig å overføre integrasjonen i overgangen til Tripletex. Dermed må du aktivere dette på nytt under Selskap-> Mitt abonnement i Tripletex. Vi anbefaler at du avslutter bankintegrasjon i eAccounting før du begynner å føre regnskapet i Tripletex. Kontakt banken din for å avslutte avtalen med eAccounting.

Legg merke til at når du aktiverer bankintegrasjon i Tripletex er saldoen på bankkonto synlig fra omtrent samme dag, men kontoutskrift(transaksjoner) kommer gjerne ikke før måneden etter. Dermed bør du gjennomføre en manuell bankavstemming den første måneden. 

Bankintegrasjon Mini er en helt ny type bankintegrasjon som er skreddersydd for små- og mellomstore bedrifter. Du har kanskje hørt om PSD2 eller fått tilbud i din private nettbank om å legge til kontoer fra andre banker? Det er denne teknologien Bankintegrasjon Mini bygger på. Trykk her for å lese mer.

Fordeler med bankintegrasjon Mini

              - Enkel onboarding

              - Betal kun for bruken (Se priser for transaksjoner i Tripletex her. Ingen månedlig gebyr til banken)

              - Gjennomføre innenlands betalinger

              - Betale lønn og arbeidsgiveravgift

              - Detaljert informasjon om innbetalinger

              - Motta kontoutskrifter (ukentlig), se oppdatert saldo og kontoinformasjon

Les mer om hvordan du kommer i gang med Bankintegrasjon Mini

Les mer om hvordan automatisk bankavstemming fungerer i Tripletex

 

Har du behov for utenlandske betalinger, og kontoutskrift daglig? Det er det mulig å aktivere bankintegrasjon med AutoPay.

Les mer om Bankintegrasjon med AutoPay

 

Les mer om

Avstemme transaksjoner 

For å avstemme transaksjoner i Tripletex fungerer dette på en litt annerledes måte enn i eAccounting. I eAccounting ser du transaksjonene fra banken komme inn fortløpende under Bank-> Ikke avstemte transaksjoner. Disse kan du behandle forløpende i bankmodulen ved å trykke på Avstem eller Bokfør.

I Tripletex ser du transaksjoner som kommer fra banken på høyre side under Bank -> Bankavstemming -> Automatisk. Disse trenger du ikke å trykke på. På venstre side ser du etterhvert bilag du bokfører mot hovedbokskontoen til banken (feks. 1920). Det vil si at du allerede har bokført transaksjonene på bilaget før du går til Bank. Du matcher transaksjonene du har bokført på venstre side, mot transaksjonene som er kommet fra banken på høyre side. Hvis dato og beløp (evt KID) stemmer så matcher kontoutskriften mot det som er ført i regnskapet. Systemet kommer også ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen og ser det riktig ut trykker du på haken til høyre for å koble de sammen. 

Det er mulig å bokføre enkelte transaksjoner rett fra Bank-> Bankavstemming -> Automatisk, som feks. bankgebyr. Da kan du huke av på transaksjonen som ligger på høyre side. Trykk på Bokfør øverst på siden og velg Bankgebyr. Vi anbefaler at du kun bruker denne funksjonen til bankgebyr og rentekostnader. Du kan se hvilke kontoer dette er satt opp mot under Regnskap-> Innstillinger-> Betalingstyper-> Bankavstemming. Du kan også opprette egne "maler" for transaksjoner som du gjentar.

 

Matche inngående fakturaer mot betaling

I introduksjonsdelen til "Registrer og send leverandørfaktura til betaling" viste vi at det er viktig å velge riktig betalingsform og betalingsdato. Velger du feks. Nettbank som betalingsform på leverandørfakturaen ser du denne transaksjonen under Bank-> Bankavstemming-> Automatisk når du har bokført fakturaen. Betalingen er bokført, og du kan koble den mot transaksjonen fra kontoutskriften. 

Benytter du bankintegrasjon velger du Bankinnskudd som betalingsform på fakturaen. Når du har Bokført og betalt fakturaen blir transaksjonen synlig under Bank-> Bankavstemming-> Automatisk. 

Hvis dato og beløp (evt KID) stemmer så matcher kontoutskriften mot leverandørfaktura som er ført i regnskapet. Systemet kommer også ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen og ser det riktig ut trykker du på haken til høyre for å koble de sammen.

Les mer om betalingsformer her.

 

Koble kvittering til betaling

  1. Last opp kvittering under Bilag-> Bilagsmottak, eller ta bilde med Tripletex mobilapp for å sende til bilagsmottaket.
  2. Trykk på Registrer-> Avansert bilag.
  3. Legg til dato og beskrivelse. Under Kontering velger du hvilke kontoer du skal føre på og beløp. Har du feks betalt med bedriftskort som er koblet mot driftskonto kan du velge kredit 1920 og passende kostnadskonto til debet.
  4. Trykk Opprett.
  5. Gå til Bank->  Bankavstemming-> Automatisk. Ofte kommer systemet med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen. Hvis ikke huker du av transaksjonen på venstre side og transaksjonen på høyre side, og trykke på haken til høyre.

 

Matche utgående fakturaer mot betaling

Gå til Bank-> Bankavstemming-> Automatisk. Hvis dato og beløp (evt KID) stemmer så matcher kontoutskriften mot fakturaen som er ført i regnskapet. Systemet kommer også ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen og ser det riktig ut kan du trykke på haken til høyre for å koble de sammen.

Du ser en oversikt over ubetalte fakturaer under Faktura-> Fakturaoversikt. Ser du at en faktura i oversikten er betalt på kontoutskriften? Huk av på fakturaen, trykk på Betaling og velg Betalt til bank. Husk å velge riktig dato betalingen er mottatt.

 

Har du ikke bankintegrasjon? Da kan du avstemme manuelt.

Les mer om hvordan du gjør dette

 

‹ Tilbake Neste ›

 

 

Relaterte artikler