Hopp til hovedinnholdet

Fra eAccounting til Tripletex: Hvordan lukke ubetalte fakturaer (åpne poster)?

  • Oppdatert

Har du huket av for å overføre regnskapsdata i overgangen fra eAccounting til Tripletex? Da finner du de ubetalte fakturaene dine igjen i reskontroen. Her viser vi deg hvordan du lukker de åpne postene i kunde- og leverandørreskontroen. Du finner oversikten under Regnskap > Reskontro i hovedmenyen. 

Velg Kunder eller Leverandører. Der ser du alle fakturaer og betalinger fra kunden eller leverandøren i året du overførte.

Koble sammen postene etter at du har gjennomført overføringen for siste gang. Overfører du regnskapsdata på nytt senere, blir postene åpnet på nytt.


Åpne en seksjon for å lese mer.

Slik lukker du åpne poster som allerede er betalt i året du overførte

  1. Huk av for betalingen og fakturaen. Har du mange åpne poster, kan du huke av for flere samtidig.
  2. Klikk på «Lukk poster» for å lukke postene mot hverandre i regnskapet.

lev.png

Slik registrerer du innbetaling (dato i 2026) på en kundefaktura (dato i 2025)

  1. Gå til Faktura > Fakturaoversikt i hovedmenyen.
  2. Huk av på fakturaen som er betalt i fakturaoversikten.
  3. Klikk på «Registrer betaling».
  4. Velg betalingsform (det vil si hvordan fakturaen er betalt) og dato for innbetalingen.
  5. Klikk på «Registrer betalinger» igjen for å fullføre.
betaling11.png

Slik registrerer du utbetaling (dato i 2026) på en leverandørfaktura (dato i 2025)

Denne fremgangsmåten gjelder kun i overgangen mellom systemene. Fremover velger du betalingsform (hvordan fakturaen blir betalt) når du registrerer leverandørfakturaen i Tripletex.

  1. Gå til Bilag > Nytt bilag > Avansert bilag i hovedmenyen (avansert bilag betyr manuelt bilag).
  2. Velg dato på betalingen og legg til en beskrivelse av hvem du har betalt til.
  3. Under «Konteringer» legger du inn leverandøren på Debet og kontoen du har brukt til utbetalingen på Kredit. Skriv inn beløpet.
  4. Klikk på «Opprett».

Deretter lukker du postene i leverandørreskontroen:

  1. Gå til Regnskap > Reskontro > Leverandører i hovedmenyen.
  2. Huk av betalingen du nettopp opprettet og den åpne leverandørposten.
  3. Klikk på «Lukk poster» øverst til høyre for å lukke postene mot hverandre i regnskapet.

 

Relaterte artikler