Hopp til hovedinnholdet

Fra eAccounting til Tripletex: Koble banken med regnskapet og avstemming

  • Oppdatert
1. Send faktura
2. Betale leverandørfaktura
3. Bank og avstemming
4. Lønn og a-melding
5. Muligheter

 

Hva er en bankintegrasjon?

En bankintegrasjon er en kobling mellom nettbanken og regnskapet ditt i Tripletex. Med bankintegrasjon betaler du fakturaer direkte fra Tripletex, mottar kontoutskrifter daglig og avstemmer banken automatisk. Les mer her.

 

Brukte du bankintegrasjon i eAccounting?

Da setter du opp integrasjonen på nytt i Tripletex. Det er dessverre ikke mulig å overføre den direkte, men det er raskt gjort å aktivere det.

Slik gjør du det:

  1. Deaktiver bankintegrasjonen i eAccounting.
  2. Gå til Selskap > Mitt abonnement i Tripletex.
  3. Aktiver ønsket bankintegrasjon. Les mer nedenfor.

Lurer du på når transaksjonene blir synlige i Tripletex etter at du har aktivert bankintegrasjonen? Les mer her!

 

Brukte du KID i eAccounting?

Hvis du fakturerte med KID tidligere, må du legge til dette i avtalen din hos banken når du aktiverer bankintegrasjon i Tripletex.

 

Velg mellom Bankintegrasjon og Autopay

I Tripletex velger du mellom to integrasjoner med banken: Bankintegrasjon eller Autopay.

Dette får du med Bankintegrasjon:

  • Enkel onboarding
  • Ingen faste gebyrer fra banken – betal kun for bruken i Tripletex
  • Betal til inn- eller utland
  • Betal lønn, skatt og arbeidsgiveravgift
  • Detaljert informasjon om innbetalinger
  • Motta kontoutskrifter daglig, og se oppdatert saldo og kontoinformasjon

Les mer om hvordan du setter opp Bankintegrasjon her.

Du kan også aktivere integrasjon med banken gjennom Autopay. Les mer om integrasjonene her.

 

Slik fungerer avstemming i Tripletex:

Avstemme transaksjoner

Avstemming av transaksjoner fungerer litt annerledes i Tripletex enn i eAccounting.

I eAccounting ble transaksjonene hentet inn løpende under Bank > Ikke avstemte transaksjoner, hvor du kunne bokføre eller avstemme direkte.

I Tripletex finner du banktransaksjonene under Bank > Bankavstemming > Automatisk.

  • På høyre side ser du transaksjonene fra banken.
  • På venstre side ser du transaksjonene som allerede er bokført i regnskapet, for eksempel mot konto 1920.

Hvis dato og beløp (eventuelt KID) stemmer, matcher kontoutskriften mot det som er ført i regnskapet. Tripletex kommer ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen. Ser det riktig ut, klikker du på «Bekreft match» til høyre for å koble dem sammen.

Noen transaksjoner, som bankgebyr, bokfører du rett fra Bank > Bankavstemming > Automatisk. Huk av for transaksjonen på høyre side, klikk på «Bokfør» øverst på siden og velg «Bankgebyr». Du ser hvilke kontoer dette er satt opp mot under Regnskap > Innstillinger > Betalingstyper > Bankavstemming. Du kan også opprette egne maler for transaksjoner som går igjen ofte.

Les mer om hvordan du bruker automatisk bankavstemming her.

Matche inngående fakturaer mot betaling

Når du bokfører en leverandørfaktura etter aktivering av bankintegrasjon, er det viktig å velge riktig betalingsform og betalingsdato. 
Les mer om betalingsformer her.

Etter bokføring og betaling ser du transaksjonen under Bank > Bankavstemming > Automatisk og kan koble den mot transaksjonen fra kontoutskriften. 

Hvis dato og beløp (eventuelt KID) stemmer, matches kontoutskriften mot leverandørfakturaen som er ført i regnskapet ditt. Tripletex kommer også med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen. Ser det riktig ut, klikker du raskt på «Bekreft match» til høyre i bankavstemmingen.

Koble kvitteringer mot betalinger

  1. Last opp en kvittering under Bilag > Bilagsmottak, eller ta bilde med Tripletex-appen for å sende kvitteringen til bilagsmottaket.
  2. Klikk på de tre prikkene til høyre og velg «Avansert bilag».
  3. Legg til dato og beskrivelse. Under «Konteringer» velger du kontoer og beløp. Har du for eksempel betalt med et bedriftskort koblet mot en driftskonto, velger du kredit 1920 og en passende kostnadskonto til debet. Er du usikker på hvilken konto du skal velge? Se kontohjelpen vår her.
  4. Klikk på «Opprett».
  5. Gå til Bank > Bankavstemming > Automatisk. Tripletex kommer ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen. Hvis ikke, huker du av transaksjonen på venstre og høyre side, og klikker på «Match» til høyre.

Matche utgående fakturaer mot betaling

Gå til Bank > Bankavstemming > Automatisk. Hvis dato og beløp (eventuelt KID) stemmer, matches kontoutskriften mot fakturaen som er ført i regnskapet. Systemet kommer ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen. Ser det riktig ut, klikker du på «Bekreft match» til høyre.

Du ser en oversikt over ubetalte fakturaer under Faktura > Fakturaoversikt. Ser du at en faktura i oversikten er betalt på kontoutskriften? Huk av fakturaen, klikk på «Registrer betaling» og velg riktig betalingsform. Husk å velge riktig beløp og datoen betalingen er mottatt.

Har du ikke bankintegrasjon? Les mer om hvordan du gjør en manuell bankavstemming her.

 

‹ Tilbake Neste ›

 

 

Relaterte artikler