Fra eAccounting til Tripletex: Koble banken med regnskapet og avstemming

Avstemming av transaksjoner i Tripletex fungerer på en litt annerledes måte enn i eAccounting. I eAccounting ser du at transaksjonene fra banken kommer inn fortløpende under Bank > Ikke avstemte transaksjoner. Disse kan du behandle fortløpende ved å trykke på «Avstem» eller «Bokfør».

I Tripletex ser du transaksjoner som kommer fra banken på høyre side under Bank > Bankavstemming > Automatisk. På venstre side ser du etter hvert transaksjoner du bokfører mot hovedbokskontoen til banken (f.eks. 1920). Det vil si at du allerede har bokført transaksjonene på bilaget før du går til Bank. Du matcher transaksjonene du har bokført på venstre side mot transaksjonene som er kommet fra banken på høyre side. 

Hvis datoen og beløpet (evt. KID) stemmer, så matcher kontoutskriften mot det som er ført i regnskapet. Tripletex kommer også ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen. Hvis det ser riktig ut, trykker du på «Bekreft match» til høyre for å koble dem sammen. 

Det er mulig å bokføre enkelte transaksjoner rett fra Bank > Bankavstemming > Automatisk, som f.eks. bankgebyr. Da kan du huke av for transaksjonen som ligger på høyre side. Trykk på «Bokfør» øverst på siden og velg «Bankgebyr». Du kan se hvilke kontoer dette er satt opp mot under Regnskap > Innstillinger > Betalingstyper > Bankavstemming. Du kan også opprette egne «maler» for transaksjoner som du gjentar. 

I introduksjonsdelen til «Registrer og send leverandørfaktura til betaling» viste vi at det er viktig å velge riktig betalingsform og betalingsdato. Velger du f.eks. «Nettbank» som betalingsform på leverandørfakturaen, ser du denne transaksjonen under Bank > Bankavstemming > Automatisk når du har bokført fakturaen. Betalingen er bokført, og du kan koble den mot transaksjonen fra kontoutskriften. 

Hvis du bruker bankintegrasjon, må du velge aktuell betalingsform på fakturaen. Når du har bokført og betalt fakturaen, blir transaksjonen synlig under Bank > Bankavstemming > Automatisk. 

Hvis dato og beløp (evt. KID) stemmer, så matches kontoutskriften mot leverandørfakturaen som er ført i regnskapet. Tripletex kommer også ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen, og hvis det ser riktig ut, trykker du på «Bekreft match» til høyre for å koble dem sammen.

Les mer om betalingsformer her.

1. Last opp en kvittering under Bilag > Bilagsmottak, eller ta bilde med Tripletex' mobilapp for å sende kvitteringen til bilagsmottaket.
2. Trykk på de tre prikkene til høyre og velg Avansert bilag.
3. Legg til dato og beskrivelse. Under «Konteringer» velger du hvilke kontoer du skal føre på og beløp. Har du f.eks. betalt med et bedriftskort som er koblet mot en driftskonto, kan du velge kredit 1920 og passende kostnadskonto til debet. Er du usikker på hvilken konto du skal velge? Se kontohjelpen vår her.
4. Trykk på «Opprett»
5. Gå til Bank >  Bankavstemming > Automatisk. Ofte kommer Tripletex med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen. Hvis ikke huker du av transaksjonen på venstre side og transaksjonen på høyre side, og trykke på «Match» til høyre.
    

Gå til Bank > Bankavstemming > Automatisk. Hvis dato og beløp (evt. KID) stemmer, så matches kontoutskriften mot fakturaen som er ført i regnskapet. Systemet kommer også ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen. Hvis det ser riktig ut, kan du trykke på «Bekreft match» til høyre for å koble dem sammen.

Du ser en oversikt over ubetalte fakturaer under Faktura > Fakturaoversikt. Ser du at en faktura i oversikten er betalt på kontoutskriften? Huk av på fakturaen, trykk på «Registrer betaling» og velg riktig betalingsform. Husk å velge riktig dato betalingen er mottatt og beløp.