Hopp til hovedinnholdet

Fra eAccounting til Tripletex: Koble banken med regnskapet og avstemming

  • Oppdatert
1. Send en faktura
2. Registrer og send leverandørfaktura til betaling
3. Koble banken med regnskapet og avstemming
4. Ansatte, lønn og a-melding
5. Muligheter

Med bankintegrasjon kobler du nettbanken til regnskapet i Tripletex. Da får du bedre oversikt, og kan blant annet betale fakturaer direkte fra systemet!

 

Brukte du bankintegrasjon i eAccounting? 

Da må du sette opp integrasjonen på nytt i Tripletex. Det er dessverre ikke mulig å overføre den direkte.

Slik gjør du det:

  1. Deaktiver bankintegrasjonen i eAccounting
  2. Gå til Selskap → Mitt abonnement i Tripletex
  3. Aktiver bankintegrasjon på nytt

Lurer du på når transaksjonene blir synlige i Tripletex etter at du har aktivert bankintegrasjonen? Les mer her! 

 

Brukte du KID i eAccounting? 

Hvis du fakturerte med KID tidligere, må du legge til dette i avtalen din hos banken når du aktiverer bankintegrasjon i Tripletex. 

 

Fordeler med bankintegrasjon

I Tripletex kan du velge mellom to integrasjoner med banken: Bankintegrasjon eller AutoPay.

Dette får du med Bankintegrasjon: 

  • Enkel onboarding
  • Ingen faste gebyrer fra banken – betal kun for bruken i Tripletex
  • Betal til inn- eller utland
  • Betal lønn, skatt og arbeidsgiveravgift
  • Detaljert informasjon om innbetalinger
  • Motta kontoutskrifter daglig, se oppdatert saldo og kontoinformasjon

Les mer om hvordan du kommer i gang med Bankintegrasjon her.

Det er også mulig å aktivere integrasjon med banken gjennom AutoPay.

Les mer om hvordan du kommer i gang med AutoPay her.

 

Les mer om:

Avstemme transaksjoner 

Avstemming av transaksjoner i Tripletex fungerer på en litt annerledes måte enn i eAccounting. 

I eAccounting ble transaksjonene hentet inn løpende under Bank → Ikke avstemte transaksjoner, hvor du kunne bokføre eller avstemme direkte.

I Tripletex finner du banktransaksjonene under Bank → Bankavstemming → Automatisk.

  • På høyre side ser du transaksjonene fra banken.
  • På venstre side ser du transaksjonene som allerede er bokført i regnskapet, for eksempel mot konto 1920.

Hvis datoen og beløpet (evt. KID) stemmer, så matcher kontoutskriften mot det som er ført i regnskapet. Tripletex kommer også ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen. Hvis det ser riktig ut, trykker du på «Bekreft match» til høyre for å koble dem sammen. 

Noen transaksjoner, som f.eks. bankgebyr, kan du bokføre rett fra Bank > Bankavstemming > Automatisk. Da kan du huke av for transaksjonen som ligger på høyre side. Trykk på «Bokfør» øverst på siden og velg «Bankgebyr». Du kan se hvilke kontoer dette er satt opp mot under Regnskap > Innstillinger > Betalingstyper > Bankavstemming. Du kan også opprette egne «maler» for transaksjoner som går igjen ofte.

Matche inngående fakturaer mot betaling

Når du bokfører en leverandørfaktura, er det viktig å velge riktig betalingsform og betalingsdato. Velger du f.eks. «Nettbank» som betalingsform på leverandørfakturaen, ser du denne transaksjonen under Bank > Bankavstemming > Automatisk når du har bokført fakturaen. Betalingen er bokført, og du kan koble den mot transaksjonen fra kontoutskriften. 

Hvis du bruker bankintegrasjon, må du velge aktuell betalingsform på fakturaen. Når du har bokført og betalt fakturaen, blir transaksjonen synlig under Bank > Bankavstemming > Automatisk. 

Hvis dato og beløp (evt. KID) stemmer, så matches kontoutskriften mot leverandørfakturaen som er ført i regnskapet. Tripletex kommer også med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen, og hvis det ser riktig ut, trykker du på «Bekreft match» til høyre for å koble dem sammen.

Les mer om betalingsformer her!

 

Koble kvitteringer mot betalinger

  1. Last opp en kvittering under Bilag > Bilagsmottak, eller ta bilde med Tripletex' mobilapp for å sende kvitteringen til bilagsmottaket.
  2. Trykk på de tre prikkene til høyre og velg «Avansert bilag».
  3. Legg til dato og beskrivelse. Under «Konteringer» velger du hvilke kontoer du skal føre på og beløp. Har du f.eks. betalt med et bedriftskort som er koblet mot en driftskonto, kan du velge kredit 1920 og passende kostnadskonto til debet. Er du usikker på hvilken konto du skal velge? Se kontohjelpen vår her.
  4. Trykk på «Opprett»
  5. Gå til Bank >  Bankavstemming > Automatisk. Ofte kommer Tripletex med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen. Hvis ikke huker du av transaksjonen på venstre side og transaksjonen på høyre side, og trykke på «Match» til høyre.
     

Matche utgående fakturaer mot betaling

Gå til Bank > Bankavstemming > Automatisk. Hvis dato og beløp (evt. KID) stemmer, så matches kontoutskriften mot fakturaen som er ført i regnskapet. Systemet kommer også ofte med forslag til hvilke transaksjoner som hører sammen. Hvis det ser riktig ut, kan du trykke på «Bekreft match» til høyre for å koble dem sammen.

Du ser en oversikt over ubetalte fakturaer under Faktura > Fakturaoversikt. Ser du at en faktura i oversikten er betalt på kontoutskriften? Huk av på fakturaen, trykk på «Registrer betaling» og velg riktig betalingsform. Husk å velge riktig dato betalingen er mottatt og beløp.

Les mer om hvordan automatisk bankavstemming fungerer i Tripletex!

Har du ikke bankintegrasjon? Da kan du avstemme manuelt.

Les mer om hvordan du gjør dette

 

‹ Tilbake Neste ›

 

 

Relaterte artikler