Hopp til hovedinnholdet

Avstemmingsmodulen: Slik finner du dokumentasjon av avstemming

  • Oppdatert
1. Klientoversikt
2. Mva
3. Lønn
4. Saldobalanse
5. Dokumentasjon

Har du brukt avstemmingsmodulen til å avstemme mva, lønn eller saldobalansen til klientene dine? Når avstemmingen er fullført – og eventuelt kontrollert – lagres dokumentasjonen automatisk i dokumentarkivet, både hos byrået og hos klienten. Slik finner du den:

Slik finner du dokumentasjonen

  1. Åpne byråets konto.
  2. Gå til Dokument > Arkiv i hovedmenyen.
  3. Åpne mappen som heter «Avstemmingsdokumentasjon».

  1. Velg klienten du har gjort avstemming for, periode og hvilken type avstemming.
  2. Her får du oversikt over hva som er avstemt, når det ble avstemt eller arkivert, og hvem som har endret.
    • Klikker du på beskrivelsen i blått til venstre, får du opp dokumentasjonen på høyre side. Der kan du også laste den ned.

Dette finner du per avstemmingstype

Dokumentasjonen lagres per klient og per type avstemming:

  • Merverdiavgift: Rapporten viser avstemmingen per mva-termin, med kommentarene og vedleggene du har lagt inn. 
  • Lønn: Rapporten lagres per termin for den typen du har avstemt – for eksempel arbeidsgiveravgift, skattetrekk eller feriepenger. 
  • Saldobalanse: Her bestemmer du selv hva rapporten skal vise, og innstillingene lagres til neste gang. Rapporten er i liggende format, med en generell oversikt øverst og deretter de avstemte kontoene med vedlegg og kommentarer per konto.
  • Bank: Bankavstemmingen gjør du i klientkontoen, og dokumenterer den der. Les mer om bankavstemming her.

Slik laster du ned dokumentasjonen selv

Du kan laste ned dokumentasjonen på to måter:

  • Fra dokumentarkivet: klikk på beskrivelsen i blått, og last ned eller skriv ut dokumentet på høyre side.
  • Fra avstemmingen: klikk på nedlastingsikonet i avstemmingsbildet, for eksempel på avstemmingen av mva.

 

Ofte stilte spørsmål

Har klienten tilgang til dokumentasjonen selv?

Nei. Dokumentasjonen lagres kun i byråets dokumentarkiv, men du kan laste ned og dele dokumentasjon med klienten ved behov.

Hvorfor mangler en konto i balanserapporten?

Ble perioden ferdig avstemt før kontoen kom inn i avstemmingen, er ikke kontoen med i den lagrede rapporten. Gjenåpne perioden, avstem på nytt og sjekk den nye rapporten som blir generert.

 

‹ Tilbake

 

 

Relaterte artikler