Ønsker du å avstemme saldobalansen til klienten din i Tripletex? Her får du full oversikt over inngående saldo, endringer og utgående saldo per balansekonto – og du kan dokumentere avstemmingen med kommentarer og vedlegg underveis. Slik gjør du det:
Avstemmingsmodulen aktiveres av en administrator i byråkontoen. Les mer om hvordan du aktiverer avstemmingsmodulen her.
- Gå til Klient > Avstemming i byråkontoen.
- Finn klienten du ønsker å avstemme saldobalansen for. Bruk gjerne søkefeltet for å finne riktig klient raskt.
- Klikk på boksen «Balanse» for å gå til avstemming av saldobalanse. Avstemmingen blir nå åpnet i en ny fane.
Slik legger du til en kontrollør på avstemming av saldobalanse:
- Huk av for «Trenger kontroll» i avstemmingsboksen.
- Klikk på «Tildel kontroll».
- Velg hvem som skal kontrollere. Det er kun medarbeidere som har tilgang til klienten som får mulighet til å kontrollere.
- Selv om du velger flere kontrollører, er det tilstrekkelig at én av dem godkjenner.
- Klikk på «Lagre».
Kontrolløren fullfører kontrollen ved å klikke på «Fullfør kontroll».
I avstemmingen av saldobalansen dukker alle kontoene med bevegelse i valgt periode opp. Her ser du inngående saldo, endringer og utgående saldo. I tillegg finner du en egen kolonne for dokumentert verdi.
Det er valgfritt å legge inn en dokumentert verdi. Legger du inn et dokumentert tall som ikke samsvarer med utgående saldo, får du et avvik som bør rettes.
Ønsker du å legge ved kommentarer og vedlegg, klikker du på ikonene på høyre side. Du kan legge til kommentarer både før og etter at kontoene er avstemt, men ikke etter at avstemmingen er kontrollert.
Du kan også hente bilag fra hovedboken med kommentarer. Klikk på balansekontoen i blått til venstre og velg at du ønsker å legge ved aktuelt bilag. Ønsker du å fjerne et vedlagt bilag senere, klikker du på kontoen igjen og fjerner bilaget.
Når avstemmingen av balansekontoen ser riktig ut, velger du avstemmingsstatus til høyre på den enkelte kontoen. Du kan også avstemme eller endre status på flere kontoer samtidig.
Slik avstemmer eller endrer du status på flere kontoer samtidig:
- Huk av kontoene på venstre side.
- Klikk på «Endre status» i blått til høyre.
- Velg ønsket status.
- Bekreft at du ønsker å gjøre endringen.
Når du er ferdig med hele perioden, klikker du på «Fullfør avstemming».
Ofte stilte spørsmål
Hvorfor vises ikke mva, lønn og bank som avstemt under saldobalansen?
Mva-, lønns- og bankkontoer som er avstemt på egne sider, vises ikke automatisk som avstemt under saldobalansen. Dette er noe vi jobber med.
I mellomtiden kan du legge inn dokumentert verdi manuelt på disse kontoene – for eksempel saldoen fra bankkontoutskriften eller årsoppgaven fra banken – og sjekke at den stemmer med utgående saldo i regnskapet.
Må alle kontrollørene godkjenne avstemmingen?
Nei, det er tilstrekkelig at én av kontrollørene godkjenner. Står det «1 av 2 har kontrollert», betyr det altså at avstemmingen er kontrollert.
Kan jeg avstemme regnskapet til byrået mitt?
Foreløpig avstemmer du klientene du har tilgang til i byråkontoen. Vi jobber med støtte for avstemming av byråets eget regnskap, så dette er på vei. Du finner også en knapp i modulen der du kan sende oss tilbakemeldinger.