Finner du ikke funksjonaliteten i denne artikkelen? Funksjonen rulles ut gradvis, og er derfor ikke tilgjengelig for alle ennå.
Med direkte postering fører du bilag rett i bankavstemmingen, der banktransaksjonen allerede ligger. Du slipper å bytte modul, lete opp transaksjonen på nytt eller lage hurtigposteringsregler for engangstilfeller.
Bilagsføringen er den samme som du kjenner fra før. Forskjellen er at du ser beløpet, datoen og teksten fra banken mens du fører. Bilaget blir bokført og matchet mot banktransaksjonen i én og samme handling.
Direkte postering lanseres i to deler. I første omgang kan du føre et avansert bilag, og det er det denne artikkelen handler om. Støtte for leverandørfaktura kommer senere.
Dette må være på plass
Før du begynner, sørg for at:
- Du bruker automatisk bankavstemming
- Du har tilgang til å registrere og bokføre bilag
Slik fører du et bilag direkte i bankavstemmingen
- Gå til Bank > Bankavstemming i hovedmenyen, og åpne perioden du skal avstemme.
- Huk av én eller flere transaksjoner i kolonnen «Kontoutskrift fra bank».
- Klikk på «Registrer avansert bilag» i handlingsraden over kolonnen.
Tripletex lager da automatisk et utkast til venstre, med navnet «Nytt avansert bilag». Transaksjonene du valgte ligger til høyre. Slik har du beløp og dato foran deg mens du fører.
Hvis du huker av for flere transaksjoner, samles de i ett utkast og bokføres som én postering på summen. Du bestemmer selv hvilke transaksjoner som hører sammen.
Velg regnskapskonto eller reskontro
I feltet «Regnskapskonto» søker du i alt du kan føre mot: regnskapskontoer, kunder, leverandører og ansatte. Bruk filtrene for å snevre inn søket, og velg raden du vil føre mot.
Du fører mot enten en regnskapskonto eller en reskontro. Velger du noe nytt, erstatter det det forrige valget.
Merk deg at mva følger standardinnstillingen på kontoen du velger. Hvis du vil overstyre mva, klikk på «Legg til flere detaljer».
Lukk åpne poster
Hvis du fører mot en kunde, leverandør eller en ansatt, kan du lukke åpne poster i samme handling.
Finner Tripletex en åpen post som stemmer med beløpet, åpnes dialogen automatisk med forslaget ferdig huket av. Du kan også åpne listen selv ved å klikke på lenken «Åpne poster» nederst på kortet. Sørg for at postene du huker av til sammen utgjør beløpet på banktransaksjonen.
Legg ved dokumentasjon
Klikk «Last opp vedlegg» nederst på kortet, og velg filer fra maskinen din eller fra bilagsmottaket.
Trenger du flere felter?
Klikk på «Legg til flere detaljer» for å fortsette i det fullstendige avanserte bilaget. Det åpnes i en ny fane med alt du har fylt ut så langt. Der har du alle feltene tilgjengelige, for eksempel flere konteringslinjer, mva, prosjekt og dimensjoner.
Vil du fjerne matchen etterpå?
Fjerner du matchen i bankavstemmingen, forsvinner bare koblingen mellom bilaget og banktransaksjonen. Bilaget og posteringene blir stående i regnskapet. Vil du reversere bokføringen, gjør du det på selve bilaget.
Tips!
Utkastet lagres automatisk mens du jobber. Du kan trygt gå ut av siden og fortsette senere – transaksjonene er reservert til du bokfører eller sletter utkastet.
Godt å vite
- Direkte postering gir én postering per utkast. Trenger du flere konteringslinjer, klikker du på «Legg til flere detaljer».
- Mva følger kontoens standardinnstilling. Vil du overstyre, bruker du også her «Legg til flere detaljer».
- Beskrivelsen på bilaget fylles ut automatisk med teksten fra banktransaksjonen.