Automatiserte bankposter – Tripletex hjelpesenter

Finner du ikke funksjonaliteten i denne artikkelen?

I første omgang lanserer vi dette som en pilot som kun er tilgjengelig for noen få kunder.

Med automatiserte bankposter i automatisk bankavstemming, kan du både bokføre og matche transaksjoner fra kontoutskriften, direkte i bankavstemmingen.
I denne artikkelen tar vi for oss hvordan dette fungerer i praksis.

Hvis du har denne funksjonen aktivert, vil bankavstemmingen se slik ut:

Dersom du har piloten aktivert vil du kunne bokføre og matche en rekke ulike transaksjoner direkte i bankavstemmingen. Dette gjelder både innbetalinger på utgående faktura uten KID-nummer, Innkommende faktura betalt manuelt i nettbanken, bank-/kortgebyr, renteinntekt & rentekostnad, og oppgjør f.eks for vipps eller bankterminal mot balansekonto 15xx (ikke reskontro).

Tripletex lager posteringen, og du trykker bare på bokfør og match! Transaksjonen bokføres i regnskapet og matches mot kontoutskriften med kun et tastetrykk.

I dette eksempelet skal vi se på innbetalinger på faktura uten KID-nummer:

Ikke bokført i Tripletex

La oss si at du har fått en innbetaling fra Grafika AS, som de har betalt 25. April.
Basert på innbetalingen fra kontoutskriften, vil Tripletex gi deg et forslag til bokføring. Vil du se nærmere på fakturaen? Klikk på fakturanummeret i blått, så kommer du rett inn på den.

Bokfør og match

Ønsker du å bokføre innbetalingen basert på dette forslaget? Da trykker du på bokfør og match. Innbetalingen bokføres, og matches mot transaksjonen fra kontoutskriften.

Ønsker du ikke å bokføre? Da kan du trykke på det blå krysset til høyre istedenfor. Bokføringsforslaget vil da forsvinne, og transaksjonen på høyre side vil legge seg som «Ikke matchet» i bankavstemmingen.

Ønsker du å bokføre alle forslagene?

Da trykker du på «Bokfør og match alle» i den blå boksen oppe til høyre på siden.

Hvordan holder jeg oversikt?

Øverst i bankavstemmingen kan du huke på «Vis automatiserte bankposter». Dette filteret finner du under «Matchet». Hvis du huker på den vil oversikten kun vise deg de postene som har blitt automatisert.

Hvordan lager systemet matchene på innbetalinger?

For å unngå at systemet gir forslag til bokføringer som er feil, jobber vi med noen hovedregler for hva systemet kan gi bokførings forslag for. Under kan du lese mer om hvilke krav som er satt for at systemet skal gi forslag til bokføring.

Beløp er helt identisk

Det er et krav at beløpet på utgående faktura er identisk med beløpet på transaksjonen fra kontoutskriften.

Forfallsdato er lik, eller +-14 dager

Forfallsdatoen på fakturaen kan ikke være lengre enn 14 dager før innbetalingen, eller 14 dager etter innbetalingen

Faktura må være opprettet, og det må være en faktura

Systemet vil kun gi bokføringsforslag dersom innbetalingen kan matches mot en faktura. Hvis fakturaen innbetalingen skal matches mot f.eks bare er et avansert bilag, vil det ikke komme noen forslag til bokføring.

Faktura inneholder ikke KID

Hvis fakturaen inneholder et KID-nummer, vil ikke systemet lage forslag til bokføring

Systemet finner kun en mulig match

Hvis en innbetaling har samme beløp som to eller flere fakturaer, vil systemet unngå å gi forslag til bokføring.

Bankkontoen din er satt opp som betalingstype

For at systemet skal gi bokføringsforslag, så må bankkontoen din være satt opp som betalingstype. Dette administreres på Regnskap > Innstillinger > Betalingstyper > Innbetaling.

Hvordan lager systemet matchene for de andre transaksjonstypene?

Innkommende faktura betalt manuelt i nettbanken

Systemet leter igjennom ubetalte bokførte leverandørfaktura som matcher nøyaktig på beløp og forfallsdato +-14 dager

Bank-/kortgebyr

Forslag baseres på data i banktransaksjonen vi får fra banken (kontoutskrift)

Renteinntekt & rentekostnad