Gå til "Bank>Bankavstemming" og velg "Automatisk" for å se automatisk bankavstemming.
Ser du ikke dette, må du oppgradere Tripletex-kontoen din under "Selskap>Mitt Abonnement" for å få tilgang til automatisk bankavstemming.
Hva er bankavstemming
Bankavstemming er avstemming av regnskapet mot banken hvor hensikten er å kontrollere at alt som har gått inn og ut av bankkontoen samsvarer med det som er ført i regnskapet.
1. Bestille bankavstemming
Du bestiller bankavstemming hos banken når du oppretter bankavtale med Autopay.
Tripletex henter automatisk kontoutskriftene banken sender i bankavstemmingen.
For de fleste bankene heter avstemmingsfilene “Camt053”.
- Nordea: "Ja" ved boksen "Bankavstemming".
- Handelsbanken: "Ja" ved "Tilvalg innbetalingstjenester Kontoutskrift".
- Landkreditt Bank: vil det stå "Kontoinformasjon/kontoutskrift".
Les mer om hvordan du avstemmer bank manuelt her
Bestiller du avstemmingsfiler midt i en måned laster ikke Tripletex inn informasjon før første hele måned. Du får automatiske kontoutskrifter i Tripletex 2. virkedag i påfølgende måned når det er aktivert i banken.
2. Matching av poster
Tripletex matcher automatisk transaksjonen mot transaksjon i regnskapet (venstre side) hvis summen og dato samsvarer.
Hvis den automatiske bankavstemmingen matcher “mange-til-en” eller “en-til-mange” (slår sammen transaksjoner) må du godta eller avvise forslagene ved å trykke på avhukningen eller krysset som vises.
De godkjente postene skjules fra oversikten hvis forslaget blir godkjent.
Klikk på “Matchet” på toppen av siden for å vise de igjen.
Poster som ikke automatisk lukkes kan matches ved å huke av på bilaget i regnskapet på venstre side og posten i bankavstemming på høyre side.
Hvis beløpene går i 0 får du en egen boks for “Match” på høyre side på raden det gjelder.
Splitte direkteførte kostnader/inntekter på flere kostnadsbærere
- Klikk på bilagsnummer øverst på høyre hjørne i automatisk bankavstemming.
Bilaget du kommer til er bankavstemmingsbilaget.
Her kan du splitte kostnadene/inntektene på flere kostnadsbærere.
2. Velg ønsket kunde, leverandør eller eiendel i kolonnen "Kostnadsbærer".
3. Klikk deretter på "Lagre".
Da har du splittet kostnadene/inntektene på flere kostnadsbærere og kontoutskriften lukkes opp mot de valgte kostnadsbærerne med tilsvarende beløp.
3. Differanse i bankavstemming
Renter og gebyrer fra banken som ikke er bokført kan legges direkte inn i bankavstemmingen.
Les mer om bokføring av differanser, renter og gebyrer
- Gå til “Bank>Bankavstemming” og velg “Automatisk”.
- Sørg for at det er valgt riktig periode og riktig regnskapskonto.
- Huk på kontoutskriftene som inkluderer renter eller gebyrer.
- Klikk på “Bokfør” øverst på høyre hjørne.
- Velg hva du ønsker å bokføre.
6. Klikk på "Flere valg" for å se konteringsreglene for bankgebyr og renter.
Du sendes til "Regnskap>Innstillinger" og fanen "Betalingstyper". I seksjonen "Bankavstemming" defineres oppsett for bankgebyrer og renter.
Les mer om oppsett for bankgebyrer og renter
4. Se mer informasjon om innbetalinger
1. Klikk på de 3 prikkene øverst til høyre og velg “Innbetalinger”.
2. Klikk på skyikonet med pil ned for å laste ned innbetalingsfilen.
3. Du får en PDF-fil av innbetalingsfilen som viser all informasjon Tripletex har mottatt fra banken.
5. Godkjenn bankavstemming
Klikk på “Godkjenn” på den blå boksen på toppen av listen for å godkjenne bankavstemmingen.
Godkjenning av bankavstemming låser regnskapsperiode og stenger for videre bilagsføring.
Klikk på "Gjenåpne" for å låse opp regnskapsperiode.
Bankavstemming - funksjonalitet
Venstre side i bankavstemming:
Du finner transaksjonene som er bokført i regnskapet i Tripletex på venstre side.
Høyre side i bankavstemming:
Du finner kontoutskriftene med alle transaksjoner (både inn- og utbetalinger) fra banken på høyre side.
Øverst på siden ser du saldoinformasjon på regnskapskontoen og saldoinformasjon på kontoutskrift.
Du kan også se differansen mellom disse.
Tripletex foreslår automatiske matchinger.
Du kan avvise eller godkjenne forslaget.
De godkjente postene forsvinner fra oversikten.
Du finner de avstemte postene ved å aktivere “Matchet" på toppen.
Trykk på pilen på posteringen eller transaksjonen for å se mer informasjon om posteringen.
På posteringer i regnskapet ser du bilagsnummer. Den kan du klikke på for å komme direkte til bilaget det gjelder.
Banksaldo
Når du har aktivert bankavstemming kan banken sende inn avstemmingsfiler med informasjon om banksaldo.
- Gå til "Bank>Dashbord".
- Se på "Kontooversikt".
Her ser du saldo under kontoen det gjelder.
Saldoen er hentet fra siste bankavstemmingsfil fra banken.
Denne viser gårsdagens saldo hvis du har bankutskrift daglig.
Ofte stilte spørsmål
Hvordan laster jeg ned bankfiler til automatisk bankavstemming?
Har du ikke aktivert bankintegrasjon via Autopay og ønsker å benytte automatisk bankavstemming, må du selv laste ned kontoutskriftene fra den banken du benytter.
Les mer om automatisk bankavstemming uten Autopay
Hvordan du laster ned disse filene avhenger av hva slags bank du bruker.
På bankens hjemmeside eller i nettbanken skal det stå informasjon om hvordan du laster ned kontoutskrifter. Finner du ikke denne informajsonen? Ta kontakt med bankens kundeservice.
Det er viktig at filene som lastes ned, ikke endres eller lagres i et annet format før man laster de opp i Tripletex.
Du kan også se støttet format for nedlasting ved å klikke på "Lurer du på hvilke banker som støttes i Tripletex?".
Her ligger en oversikt over alle støttede formater i din bank.
Vi anbefaler at du bruker deg av "Manuell bankavstemming" hvis du ikke mottar kontoutskriftene automatisk fra banken, da det er mer tidskrevende å laste de ned manuelt.
Det mangler informasjon på høyre/venstre side av bankavstemmingen, hva gjør jeg?
Mangler det informasjon på venstre side, men det ligger informasjon på høyre side så betyr det at en transaksjon er utført i banken som ikke er bokført i regnskapet i Tripletex.
Det mangler altså ett eller flere bilag i regnskapet som må bokføres før du kan lukke avstemmingen.
Mangler det informasjon på høyre side, men det ligger informasjon på venstre side så betyr det at du mangler kontoutskrifter. Har du aktivert bankintegrasjon via Autopay må du kontakte banken for å sjekke om kontoutskrifter har blitt sendt.
Sender banken filer som ikke dekker en hel måned, kan ikke Tripletex lese det inn. Har du ikke aktivert bankintegrasjon via Autopay så må du laste ned bankfilene manuelt, se punktet over.
Du kan også utføre perioden i "Bank>Bankavstemming>Manuell".
Det står "OCR sumpost" på bankutskriften. Hva betyr dette?
OCR sumpost betyr at banken har sendt inn samlede transaksjoner for alle innbetalinger for den gitte perioden.
Ta kontakt med banken din hvis du ikke ønsker at innbetalinger skal sendes inn som en sumpost (en fil med samlet transaksjoner).