Gå til "Bank>Bankavstemming>Automatisk" for å se automatisk bankavstemming.
Velg det du ønsker å lære mer om bilagsmottaket.
Venstre side i bankavstemming:
Du finner transaksjonene som er bokført i regnskapet i Tripletex.
Høyre side i bankavstemming:
Du finner kontoutskriftene med alle transaksjoner (både inn- og utbetalinger) fra banken.
Øverst på siden ser du saldo på regnskapskontoen og saldo på kontoutskrift.
Du kan også se differansen mellom disse til høyre.
Tripletex foreslår automatiske matchinger. Du kan avvise eller godkjenne forslaget.
De godkjente postene forsvinner fra oversikten. Du finner de avstemte postene ved å trykke på “Matchet" på toppen.
Trykk på pilen på transaksjonen for å se mer informasjon om posteringen. På posteringer i regnskapet ser du bilagsnummer. Klikk på denne for å komme direkte til bilaget det gjelder.
Tripletex matcher automatisk transaksjonen fra banken (høyre side) mot transaksjon i regnskapet (venstre side) hvis summen og dato samsvarer.
Hvis den automatiske bankavstemmingen matcher “mange-til-en” eller “en-til-mange” (slår sammen transaksjoner) må du godta eller avvise forslagene ved å trykke på avhukningen eller krysset.
De godkjente postene skjules fra oversikten hvis forslaget blir godkjent.
Klikk på “Matchet” på toppen av siden for å vise de igjen.
Poster som ikke automatisk lukkes kan matches ved å huke av på bilaget i regnskapet på venstre side og posten i bankavstemming på høyre side. Hvis beløpene går i 0 får du en egen boks for “Match” på høyre side på raden det gjelder.
- Klikk på bilagsnummer øverst i høyre hjørne.
Bilaget du kommer til er bankavstemmingsbilaget.
Her kan du splitte kostnadene/inntektene på flere kostnadsbærere.
2. Velg ønsket kunde, leverandør eller eiendel i kolonnen "Kostnadsbærer".
3. Klikk deretter på "Lagre".
Da har du splittet kostnadene/inntektene på flere kostnadsbærere og kontoutskriften lukkes opp mot de valgte kostnadsbærerne med tilsvarende beløp.
Renter og gebyrer fra banken som ikke er bokført kan legges direkte inn i bankavstemmingen.
Les mer om bokføring av differanser, renter og gebyrer
- Gå til “Bank>Bankavstemming>Automatisk”.
- Sørg for at det er valgt riktig periode og riktig regnskapskonto.
- Huk på kontoutskriftene som inkluderer renter eller gebyrer.
- Klikk på “Bokfør” øverst i høyre hjørne.
- Velg hva du ønsker å bokføre.
6. Klikk på "Flere valg" for å se konteringsreglene for bankgebyr og renter.
Du sendes til "Regnskap>Innstillinger" og fanen "Betalingstyper". I seksjonen "Bankavstemming" defineres oppsett for bankgebyrer og renter mm.
1. Klikk på de 3 prikkene øverst til høyre og velg “Innbetalinger”.
2. Klikk på skyikonet med pil ned for å laste ned innbetalingsfilen.
3. Du får en PDF-fil av innbetalingsfilen som viser all informasjon Tripletex har mottatt fra banken.
Klikk på “Godkjenn” på den blå boksen på toppen av listen for å godkjenne bankavstemmingen.
Godkjenning av bankavstemming låser regnskapsperioden og stenger for videre bilagsføring.
Klikk på "Gjenåpne" for å låse opp en regnskapsperiode.
Ofte stilte spørsmål
Hvordan laster jeg ned bankfiler til automatisk bankavstemming?
Har du ikke aktivert bankintegrasjon via Autopay og ønsker å bruke automatisk bankavstemming, må du laste ned kontoutskriftene fra banken din.
Les mer om automatisk bankavstemming uten Autopay her.
Hvordan du laster ned disse filene avhenger av hva slags bank du bruker. På bankens hjemmeside eller i nettbanken skal det stå informasjon om hvordan du laster ned kontoutskrifter. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med bankens kundeservice.
Det er viktig at filene som lastes ned, ikke endres eller lagres i et annet format før de lastes opp i Tripletex. Se støttet format for nedlasting ved å klikke på "Lurer du på hvilke banker som støttes i Tripletex?".
Vi anbefaler at du benytter deg av "Manuell bankavstemming" hvis du ikke mottar kontoutskriftene automatisk fra banken, da det er mer tidskrevende å laste de ned manuelt.
Les mer om hvordan du avstemmer bank manuelt her.
Det mangler informasjon på høyre eller venstre side av bankavstemmingen. Hva gjør jeg?
Ligger det informasjon på høyre side, men mangler på venstre side? Det betyr at en transaksjon er utført i banken som ikke er bokført i regnskapet i Tripletex. Det mangler altså ett eller flere bilag i regnskapet som må bokføres før du kan lukke avstemmingen.
Ligger informasjon på venstre side, men mangler på høyre side? Det betyr at du mangler kontoutskrifter. Har du aktivert bankintegrasjon via Autopay må du kontakte banken for å sjekke om kontoutskriftene er sendt.
Sender banken filer som ikke dekker en hel måned, kan ikke Tripletex lese det inn. Har du ikke aktivert bankintegrasjon via Autopay må du laste ned bankfilene manuelt, se punktet over. Du kan også utføre perioden i "Bank>Bankavstemming>Manuell".
Det står "OCR sumpost" på bankutskriften. Hva betyr dette?
OCR sumpost betyr at banken har sendt inn samlede transaksjoner for alle innbetalinger for den gitte perioden.
Ta kontakt med banken din hvis du ønsker at innbetalingene ikke skal sendes inn som en sumpost (en fil med samlede transaksjoner).