Har du flere poster (faktura, kreditnota og innbetalinger) i en kundereskontro som står åpen? Da må du lukke postene i kundereskontroen. Her ser vi på de ulike fremgangsmåtene du kan lukke postene i kundereskontro.
Denne fremgangsmåten kan du bruke hvis kunden har flere utestående fakturaer, men velger å betale hele beløpet på én faktura. Har du KID på fakturaen, legger innbetalingen legge seg kun på den ene fakturaen. Du sitter da med et beløp som overstiger fakturaen.
Slik lukker du postene i kundereskontro:
- Gå til Regnskap > Reskontro i hovedmenyen.
- Velg kunden det gjelder øverst på siden.
- Huk av fakturaene og innbetalingene til «Automatisk summering» går i null.
- Velg deretter «Lukk poster» for å lukke postene sammen.
Ønsker du å se hvilke fakturaer du har lukket poster mot?
- Velg «Periode» øverst på siden.
- Velg kunde og holde musetasten over «Lukket». Da ser du hvilke poster som er lukket mot hverandre. Du vil også se fakturanummeret i feltet «Fakturanr.»
Er det en differanse på 10 kroner eller mer, må du enten vente til kunden innbetaler resten, eller føre et avansert bilag for mellomværende for å kunne lukke postene.
Har du fått et større beløp fra en kunde som skal dekke flere fakturaer, og du har ikke KID på faktura eller kunden har ikke brukt KID? Da må du registrere innbetalingen manuelt.
Da har du to valg:
- Registrer hver eneste faktura som betalt
- Registrer hele innbetalingsbeløpet manuelt på én faktura og følg fremgangsmåten beskrevet over
Har kunden både faktura og enkeltstående kreditnota i kundereskontro, vil kreditnota komme som fratrekk på summeringsbeløpet, så det er viktig å ta med den/de ved markering av poster.
Dersom du har mottatt betalinger som ikke er knyttet til en faktura kan du gjøre det slik:
Gå til Faktura > Fakturaoversikt > Andre poster.
Finn bilaget du vil lukke.
Klikk på de tre prikkene til høyre og velg «Lukk mot andre poster», eller klikk på «Lukk poster» øverst.
I vinduet som åpnes ser du alle åpne poster for kunden.
Velg postene du vil lukke mot hverandre.