Hvordan lukker jeg åpne poster i kundereskontro?

Denne fremgangsmåten kan du bruke hvis kunden har flere utestående fakturaer, men velger å betale hele beløpet på én faktura. Har du KID på fakturaen, legger innbetalingen seg kun på den ene fakturaen. Da sitter du igjen med et beløp som overstiger fakturaen.

Slik lukker du postene i kundereskontro: 

1. Gå til Regnskap > Reskontro i hovedmenyen.
2. Velg kunden det gjelder øverst på siden.
3. Huk av fakturaene og innbetalingene til «Automatisk summering» går i null.
4. Velg deretter «Lukk poster» for å lukke postene sammen.

Ønsker du å se hvilke fakturaer du har lukket poster mot?

1. Velg «Periode» øverst på siden.
2. Velg kunden og hold musetasten over «Lukket». Da ser du hvilke poster som er lukket mot hverandre. Du vil også se fakturanummeret i feltet «Fakturanr.»
   
   
    

Har du fått et større beløp fra en kunde som skal dekke flere fakturaer, og du har ikke KID på fakturaen, eller har kunden ikke brukt KID? Da må du registrere innbetalingen manuelt. 

Da har du to valg:

• Registrer hver eneste faktura som betalt
• Registrer hele innbetalingsbeløpet manuelt på én faktura og følg fremgangsmåten beskrevet over

Hvis kunden både har fakturaer og enkeltstående kreditnotaer i kundereskontroen, vil kreditnotaen komme som fratrekk på summeringsbeløpet, så det er viktig å ta dem med når du markerer postene.

Dersom du har mottatt betalinger som ikke er knyttet til en faktura, kan du gjøre det slik: 

1. Gå til Faktura > Fakturaoversikt > Andre poster.

2. Finn bilaget du vil lukke.

3. Klikk på de tre prikkene til høyre og velg «Lukk mot andre poster», eller klikk på «Lukk poster» øverst.

4. I vinduet som åpnes ser du alle åpne poster for kunden.

5. Velg postene du vil lukke mot hverandre.