Når du mottar en faktura fra en leverandør, kan du trekke fra åpne kreditnotaer du har bokført. Dette gjør du ved å registrere riktig betalingsform på leverandørfakturaen.
Slik gjør du det:
- Velg «Registrer betaling senere» som betalingsform på kreditnotaen fra leverandøren. Kreditnotaen må også bokføres med negativt fortegn på beløpet, for at systemet skal forstå at dette er en kreditnota. Merk deg at du ikke kan ha registrert betaling på leverandøfakturaen fra før av.
- Registrer en annen leverandørfaktura (inngående faktura) som du ønsker å trekke fra kreditnotaen. Les mer om hvordan her.
- Bla ned til seksjonen «Betaling».
- Trykk på «Trekk fra kreditnota». Denne knappen dukker opp om Tripletex ser at du har åpne kreditnotaer på leverandørreskontroen. Hvis beløpet på fakturaen er like stort eller større enn beløpet på kreditnotaen, kan du trekke fra kreditnotaen. Du kan også trekke fra en kreditnota som er mindre enn fakturabeløpet. Restbeløpet legger seg i betalingsseksjonen, og postene lukkes når du bokfører.
5. Huk av for den kreditnotaen du ønsker å trekke fra.
6. Beløpet oppdateres underveis som du huker av for kreditnotaen du ønsker å trekke
fra.
7. Klikk på «OK» for å lukke dialogboksen. Betalingsbeløpet
justerer seg. Går betalingsbeløpet i null, lukker postene seg automatisk når
fakturaen bokføres.
Klikk på «Fjern kreditnota» øverst til høyre i seksjonen «Betaling» og fjern krysset i dialogboksen.
Vil du lære mer?
Slik betaler du med Bankintegrasjon
Slik registrerer du manuell betaling på inngående faktura