Du må ha bankintegrasjon for å se dashbordet. Les mer her.
Du finner bankdashbordet under «Bank > Dashbord» i hovedmenyen. Her får du oversikt over saldoen på kontoene dine, status og snarvei til betalinger og hvilke oppgaver som er åpne. I tillegg estimerer Tripletex utviklingen på kontoene de neste 30 dagene. Velg det du vil lese mer om under.
Hva kan jeg gjøre i bankdashbordet?
Har du flere bankkontoer, og ønsker å vise saldo på kun noen få av dem?
- Gå til Bank > Dashbord i hovedmenyen.
- Klikk på tannhjulet i seksjonen «Disponibelt beløp»
- Skru på eller av kontoen du ønsker på bankdashbordet. Ønsker du å endre på rekkefølgen? Dra kontoen slik som du ønsker.
Det er kun mulig å overføre mellom egne konti hvis du har Autopay. Det er ikke mulig med Bankintegrasjon.
Du ser egne konti i bankdashbordet.
Klikk på «Overfør» for å overføre mellom konti direkte på dashbordet, og bokføre det automatisk i regnskapet som en intern overføring.
Manuelle transaksjoner brukes kun for å estimere fremtidig saldo og påvirker ikke regnskapet. Klikk på fanen «Estimert saldo» og deretter «Legg til transaksjon» for å legge inn utgående eller inngående transaksjoner, om de skal gjentas eller ikke.
De manuelle transaksjonene legger seg under forventede transaksjoner neste 30 dager i tillegg til transaksjoner registrert i regnskapet. Klikk på de tre prikkene lengst til høyre på en rad for å redigere eller slette en manuell transaksjon.
Hva kan jeg se i bank-dashbordet?
Oversikt over utgående betalinger kan du se ved å trykke på pilen som peker til høyre under seksjonen «Sammendrag».
Her ser du en oversikt over forventet saldo. Bla med pilen til høyre for å se estimert saldo for inntil tre måneder frem i tid.
Utgangspunkt for estimatet for dagens dato er gårsdagens saldo. Utviklingen frem i tid er basert på:
- Inngående faktura
- Utgående faktura
- Mva - Her tas det høyde for hvor ofte du betaler mva (termin). Tallene baseres på mva-meldingen din.
- Lønn (splittet opp i fastlønn og timelønn). Tar også høyde for deltidsansatte med variabel inntekt basert på antall timer ført hver måned.
- Skattetrekk og arbeidsgiveravgift: Estimeres på fristen for hver periode (annenhver måned), og kalkuleres basert på lønnsutbetalinger for den aktuelle perioden. Estimatet tar også høyde for måneder med halv skatt.
- Feriepenger
- Reiser og utlegg
- Manuelt registrerte transaksjoner (Påvirker ikke regnskapet)
Klikk på tannhjul-ikonet for å komme til dine innstillinger. Her velger du hva du ønsker estimat for.
I bankdashboardet ser du «Transaksjonshistorikk». Her ser du oversikt over bevegelsene på bankkontoen 90, 30 eller 14 dager tilbake i tid. Transaksjonene hentes fra kontoutskrifter (avstemmingsfiler) fra banken.
Klikk på tannhjulet til høyre for å se innstillinger for transaksjonshistorikken.
Filtre
Bruk filtrene for å velge hvilke transaksjoner du vil se. Du kan filtrere på:
- Minimumsbeløp
- Maksbeløp
- Kunde
- Leverandør
- Bankkonto
- Type: Inngående eller utgående
- Bokføring: Bokført eller ikke bokført
Kolonner
Her velger du hvilke kolonner transaksjonshistorikken skal vise som standard. Her kan du enten skru av og på kolonner, eller endre rekkefølgen kolonnene vises i ved å dra de over eller under hverandre.