Før du importerer historisk balanse:
Du kan importere historisk balanse etter at du har opprettet en åpningsbalanse. Før du importerer historisk balanse, anbefaler vi at du tar en titt på en av våre eksempelfiler.
En eksempelfil er en fil som viser deg hvordan filen du importerer skal se ut. Her er kolonnene lagt inn med navn i den samme rekkefølgen som Tripletex leser importfilen.
Les mer om hvordan du oppretter åpningsbalanse her
Slik finner du eksempelfil for historisk balanse:
- Gå til «Regnskap > Årsregnskap» i hovedmenyen og velg «Regnskapsoversikt».
- Klikk på «Opprett historisk balanse» under årsregnskapet du ønsker å importere historisk balanse i.
- Klikk på «Import» nederst på siden.
- Se under overskriften «Eksempelfiler».
- Her har du eksempel fil 1 og 2. Velg «Historisk balanse (Excel)» som du ønsker å se.
- En fil laster seg ned i nettleseren.
- Åpne filen og se hvordan malen for produktimport skal se ut. Du kan kopiere og lime inn rader fra en annen fil inn i denne eksempelfilen. På den måten sørger du for at du unngår feilmelding når du importerer. Det er utgående saldo per måned som skal registreres og ikke bevegelsene.
Slik importerer du historisk balanse
Du kan importere historisk balanse med følgende filformat:
- CSV-fil (.csv)
- Excel (.xls/xlsx)
Slik gjør du det:
- Gå til «Regnskap > Årsregnskap» i hovedmenyen og velg «Regnskapsoversikt».
- Klikk på «Opprett historisk balanse» under årsregnskapet du ønsker å importere historisk balanse i.
- Klikk på «Import» nederst på siden.
- Velg hvilken filtype du ønsker å importere.
- Klikk på binders-ikonet for å laste ned filen.
- Klikk på «Import» for å importere produktene.
Etter du har importert historisk balanse
En melding i handlingsloggen viser om importen er vellykket eller feiler.
Får du feilmelding?
Får du en feilmelding må du korrigere importfilen. Feilmeldingen finner du igjen under varselsikonet. Varselsikonet ser slik ut: og ligger i menybaren øverst til høyre.
Feilmeldingen viser hvilken kolonne som er feil, og hva som er feil. Korriger filen og importer på nytt.
Er importen vellykket?
Den historiske balansen finner du under «Regnskap > Regnskapsoversikt» i hovedmenyen, og under årsregnskapet du har importert i.