Åpningsbalanse

Åpningsbalansen angir starten på regnskapsføringen i Tripletex. Tallene til Åpningsbalansen får du fra regnskapsfører eller fra næringsoppgaven i Altinn.

Åpningsbalansen opprettes ved å gå til "Regnskap>Åpningsbalanse".

Opprette åpningsbalanse

Den første manuelle åpningsbalansen låser regnskapet før bilagsdatoen, og det vil ikke være mulig å gjøre endringer på eventuelle bilag som er ført før denne datoen. Datoen på åpningsbalansen må være den første i en måned (vi anbefaler 1. januar).

Dateres Åpningsbalansen 1. januar, er det saldoene fra balansekontoene som skal registreres. Har du åpningsbalanse midt i året, skal saldo fra både resultat- og balansekontoene registreres.

Alle beløp fra hovedbok og reskontroer må legges inn med riktig fortegn ut ifra om det er debet eller kredit. Bilaget må opprettes for at reskontroen skal summeres, men det er fortsatt mulig å gjøre endringer etter at bilaget er opprettet og lagret.

Har du begynt med Tripletex før du oppretter åpningsbalanse, vil automatisk alle  åpne poster fra reskontro (kunder, leverandører og ansatte) tas med, om det er ført noe før dato på åpningsbalansen. Dette kan være nyttig hvis du for eksempel har brukt Tripletex til fakturering før du starter å føre regnskapet. Det lønner seg da å rydde i fakturaoversikten før åpningsbalansen opprettes. 

Ønsker du ikke at åpne poster skal være med, kan du opprette åpningsbalansen og se hvilke poster som er åpne. Slett deretter åpningsbalansen og gjør de korrigeringene som er nødvendig, før du oppretter åpningsbalansen på nytt. Alternativ kan åpne poster korrigeres på selve åpningsbalansen. Dette gjøres ved å legge til nye rader som nuller ut postene. 

NB. Alle andre saldoer vil korrigeres av åpningsbalansen. 

I en gyldig åpningsbalanse må kontrollsummen være null. Hvis åpningsbalansen er positiv eller negativ, så vil differansen automatisk bli ført på hjelpekonto 9999.

Her vil du få følgende melding:

Kostnadsbærere i åpningsbalansen

I tillegg kan du spesifisere åpningsbalansen ytterligere ved å føre mot kostnadsbærer på hovedbokskontoer i åpningsbalanse. 

Du aktiverer kostnadsbærere under "Regnskap>Innstillinger>Regnskapsregler" og "Moduler".

Når du har aktivert for den/de kostnadsbærerne som er aktuell for bedriften, får du følgende mulighet i åpningsbalansen;

Starte med Tripletex midt i regnskapsåret

Selv om vi i utgangspunktet anbefaler å starte med åpningsbalanse datert per 01.01, er det ikke noe i veien for at du kan starte i Tripletex med en annen dato.

NB! Det er ikke mulig å legge inn åpningsbalanse"midt i året", etter at du har registrert historisk balanse for tidligere perioder samme år.

Eksempel:

Ønsker å starte med Tripletex fra 1.juli. Dato på åpningsbalanse må da være den første i måneden, og det anbefales da at du velger et månedsskifte mellom to mva-terminer.

Start med å rydde i eventuelle reskontroer før opprettelse av åpningsbalansen. Har du f.eks. startet med fakturering i Tripletex i april, men nå ønsker å gjøre all regnskapsføringen i Tripletex f.o.m. 1. juli, er det lurt å sjekke at de åpne postene på kundereskontro er korrekte per 30.06 i Tripletex. Årsaken er at alle åpne poster automatisk vil komme med i den nye åpningsbalansen.

Opprett åpningsbalansen ved å gå til "Regnskap>Åpningsbalanse" og sett dato til 1. juli. Så registrerer du inn balanse og resultatposter fra utgående saldo per 30.06 fra forrige regnskapssystem. Du kan velge å legge inn dette manuelt, eller benytte importfunksjonen for åpningsbalanse (se beskrivelse nedenfor i denne artikkelen).

Når åpningsbalansen er opprettet, kan du legge inn utgående saldo i periodene januar til mai i et registreringsbilde som heter "Historisk balanse". Du trenger ikke legge inn juni-tallene da disse tallene er de samme som er lagt inn i åpningsbalansen datert 1. juli. Du kan lese mer om “Historisk balanse” i egen artikkel.

Du kan lese mer om “Historisk balanse” i egen artikkel.

Skal du også starte med lønnsmodulen midt i året, kan det være nyttig å vite om funksjonen historiske lønnsbilag. 

Du kan lese mer om "Historiske lønnsbilag" her . 

Import av åpningsbalanse

Ønsker du å importere åpningsbalansen fra en fil, må åpningsbalansen opprettes først. Deretter trykk på Import i menyen og se på eksempelfilene.

Ved import av åpne poster - kunder, leverandører og ansatte, må disse opprettes i Tripletex før import. 

Importerer du en åpningsbalanse midt i året anbefaler vi at du benytter deg av Tripletex standard inntektskontoer. Er det saldo på en inntektskonto som avviker fra Tripletex standard kontoplan, må den/de opprettes på forhånd med korrekt mva-kode. Ta gjerne kopi av en eksisterende inntektskonto.

Import med kostnadsbærere

I Tripletex så bruker systemet nummeret på kostnadsbæreren (f.eks avdeling) til å hente opp kostnadsbæreren. Legger du inn et avdelingsnummer i importen som ikke finnes - så vil det opprettes en ny avdeling dersom du i tillegg har fylt inn avdelingsnavn. Tilsvarende gjelder for ansatte (fornavn og etternavn), prosjekt (startdato og navn) og produkt (navn). Fyller du ikke inn avdelingsnummer, så vil det tolkes som ikke valgt.

Det er også viktig at kolonner og overskrifter er i akkurat samme rekkefølge som i eksempelfilen.

Ønsker du kostnadsbærer for prosjekter og startdato ikke er fylt ut, men annen informasjon som er relevant for prosjekt er tatt med, vil åpningsbalansens dato settes som startdato for prosjektet. 

Importerte produkter vil bli satt til mva-kode 6 hvis selskapet ikke er mva-registrert, mva-kode 3 hvis selskapet er mva-registrert eller søker om opptak. 

Rader som er satt opp med valuta vil bli satt til enten selskapets valuta eller det de er definert for i importfilen. Dette gjelder eventuelt for produkter og prosjekter. Dette kan endres i etterkant.