Har du flere poster (faktura, kreditnota og innbetalinger) i kunderesekontro som står åpen? Lukk postene i kundereskontro. Her ser vi på de ulike fremgangsmåtene du kan lukke postene på kundereskontro
Denne fremgangsmåten kan du bruke hvis kunden har flere utestående faktura, men velger å betale hele utestående på en faktura. Har du KID på faktura vil innbetalingen legge seg på kun den ene fakturaen. Du sitter da med et beløp som overstiger fakturaen.
Slik lukker du da postene i kundereskontro:
- Gå til "Regnskap>Reskontro" i hovedmenyen
- Velg kunden det gjelder øverst på siden
- Huk på fakturaene og innbetalingene til "Automatisk summering" går i null
- Velg deretter "Lukk poster" for å lukke postene sammen
Ønsker du å se hvilke faktura du har lukket poster mot?
- Velg "Periode" øverst på siden
- Velg kunde og holde musetasten over "Lukket" - da ser du hvilke poster som er lukket mot hverandre.
Er det en differanse på kr 10,- eller mer, må du enten vente til kunden innbetaler resten eller føre et avansert (manuelt) bilag for mellomværende for å kunne lukke postene.
Har du fått et større beløp fra kunde som skal dekke inn for flere faktura? Og du har ikke KID på faktura eller kunden har ikke brukt KID? Registrer innbetaling manuelt.
Da har da to valg:
- registrer hver eneste faktura som betalt
- registrer hele innbetalingsbeløpet manuelt på en faktura og følge fremgangsmåten beskrevet over
Har kunden både faktura og enkeltstående kreditnota i kundereskontro, vil kreditnota komme som fratrekk på summeringsbeløpet, så det er viktig å ta med den/de ved markering av poster.