Her ser du en oversikt og forklaringer til alle importkolonnene.
Eksempelfilen inneholder kun noen av disse kolonnene. Hvis du vil legge til flere kolonner i importfilen, så er det viktig at du legger inn korrekte overskrifter (header) på kolonnene.
Uthevet skrift = påkrevet felt
Header |
Norsk beskrivelse |
Full name |
Description |
INVOICE NO |
Fakturanummer |
Invoice number |
|
INVOICE DATE |
Fakturadato |
Invoice date |
Format: YYYY-MM-DD |
DUE DATE |
Forfallsdato |
Invoice due date |
Format: YYYY-MM-DD |
KID |
KID-nummer |
KID number |
If not specified, the KID number will be created if an OCR agreement exists. |
PAYMENT TYPE |
Betalingsform |
Payment type (paid amount) |
Refers to an existing payment type. This field is mandatory if the paid amount is specified. |
PAID AMOUNT |
Betalingsbeløp |
Paid amount |
Amount paid by customer |
ORDER NO |
Ordrenummer |
Order number |
|
ORDER DATE |
Ordredato |
Order date |
Format: YYYY-MM-DD |
CUSTOMER NO |
Kundenummer |
Customer number |
Customer information will be updated on registered customers. |
CUSTOMER NAME |
Kundenavn |
Customer name |
|
ORGANIZATION NO |
Organisasjonsnummer |
Organization number |
|
CUSTOMER EMAIL |
Kundens e-postadresse |
Customer’s email address |
Company preference: If this order is included in an invoice, then the invoice will be sent to the customer by email. |
CUSTOMER PHONE |
Kundens telefonnummer |
Customer’s phone number |
|
CUSTOMER MOBILE |
Kundens mobiltelefon-nummer |
Customer’s mobile phone number |
|
POSTAL ADDR - LINE 1 |
Postadresse – linje 1 |
Customer’s postal address – line 1 |
|
POSTAL ADDR - LINE 2 |
Postadresse – linje 2 |
Customer’s postal address – line 2 |
|
POSTAL ADDR - POSTAL NO |
Postadresse – postnummer |
Customer’s postal address – postal number |
|
POSTAL ADDR - CITY |
Postadresse – poststed |
Customer’s postal address – city |
|
POSTAL ADDR - COUNTRY |
Postadresse – land |
Customer’s postal address - country |
|
BUSINESS ADDR - LINE 1 |
Forretningsadresse – linje 1 |
Customer’s business address – line 1 |
|
BUSINESS ADDR - LINE 2 |
Forretningsadresse – linje 2 |
Customer’s business address – line 2 |
|
BUSINESS ADDR - POSTAL NO |
Forretningsadresse – postnummer |
Customer’s business address – postal number |
|
BUSINESS ADDR - CITY |
Forretningsadresse – poststed |
Customer’s business address - city |
|
BUSINESS ADDR - COUNTRY |
Forretningsadresse – land |
Customer’s business address – country |
|
CUSTOMER CAT 1 - NO |
Kundekategori 1 – nummer |
Customer category 1 – number |
|
CUSTOMER CAT 1 - NAME |
Kundekategori 1 – navn |
Customer category 1 - name |
|
CUSTOMER CAT 2 - NO |
Kundekategori 2 – nummer |
Customer category 2 – number |
|
CUSTOMER CAT 2 - NAME |
Kundekategori 2 – navn |
Customer category 2 – name |
|
CUSTOMER CAT 3 - NO |
Kundekategori 3 – nummer |
Customer category 3 – number |
|
CUSTOMER CAT 3 - NAME |
Kundekategori 3 – navn |
Customer category 3 – name |
|
CONTACT - FIRST NAME |
Kontakt – fornavn |
Customer contact’s first name |
|
CONTACT - LAST NAME |
Kontakt – fornavn |
Customer contact’s first name |
|
ATTN - FIRST NAME |
Ved/attention - fornavn |
Attention’s first name |
|
ATTN - LAST NAME |
Ved/attention - etternavn |
Attention’s last name |
|
REFERENCE NO |
Referansenummer |
Reference number |
|
DEPARTMENT NO |
Avdelingsnummer |
Department number |
|
DEPARTMENT NAME |
Avdelingsnavn |
Department name |
|
PROJECT NO |
Prosjektnummer |
Project number |
The project will be created if it is not registered. |
PROJECT NAME |
Prosjektnavn |
Project name |
The project will be created if it is not registered. |
COMMENTS |
Kommentar |
Comments |
|
CURRENCY |
Valuta |
Currency |
|
DELIVERY DATE |
Leveringsdato |
Delivery date |
|
DELIVERY ADDR - LINE 1 |
Leveransested – linje 1 |
Delivery address – line 1 |
|
DELIVERY ADDR - LINE 2 |
Leveransested – linje 2 |
Delivery address – line 2 |
|
DELIVERY ADDR - POSTAL NO |
Leveransested – postnummer |
Delivery address – postal number |
|
DELIVERY ADDR - CITY |
Leveransested – poststed |
Delivery address - city |
|
DELIVERY ADDR - COUNTRY |
Leveransested – land |
Delivery address - country |
|
INVENTORY NO |
Lagernummer |
Inventory number |
|
INVENTORY NAME |
Lagernavn |
Inventory name |
|
ORDER LINE - PROD NO |
Ordrelinje – produktnummer |
Order line – product number |
Refers to an existing product. If the product is not registered, the product will be created. Required if description is not provided. |
ORDER LINE - PROD NAME |
Ordrelinje – produktnavn |
Order line – product name |
|
ORDER LINE - DESCRIPTION |
Ordrelinje – beskrivelse |
Order line - description |
Required if product number is not provided. |
ORDER LINE - UNIT PRICE |
Ordrelinje – enhetspris |
Order line – unit price |
|
ORDER LINE - COUNT |
Ordrelinje – antall |
Order line - count |
|
ORDER LINE - DISCOUNT |
Ordrelinje – rabatt |
Order line - discount |
Percentage |
ORDER LINE - VAT CODE |
Ordrelinje – mva-kode |
Order line – system defined VAT code |
Read more about the system defined VAT codes in the following article – VAT codes |
Øredifferanse
I "Faktura>Innstillinger>Fakturaoppsett" i hovedmenyen finner du innstillingen for øreavrunding i avsnittet "Faktura-/ordre-/tilbudsmal".
Øreavrunding føres mot regnskapskonto 7740. Du kan se kontodetaljene i kontoplanen ved å gå inn på "Regnskap>Innstillinger" i hovedmenyen. "Øreavrunding posteres med mva-koden "Ingen avgiftsbehandling". Posteringen påvirker altså ikke mva-meldingen.
Import av betalte faktura
Fakturaene registreres som betalt ved å angi betalingstype og betalingsbeløp i importfilen.
Feilmelding
Meldingen "Ugyldig betalingsbeløp" og "Ugyldig betalingstype" betyr at betalingstypen mangler eller er ugyldig. Betalingstypen spesifiserer hvordan betalingen skal bokføres.
NB! Hvis fakturaen ikke er betalt og betalingen ikke skal bokføres, så skal betalingstypen og betalingsbeløpet være blanke.
Betalingstypen registreres ved å åpne "Regnskap>Innstillinger" i hovedmenyen og velge "Betalingstyper" i undermenyen. Se avsnittet "Innbetaling". Legg inn en "Ny rad" for hver betalingstype. Koden, som identifiserer betalingstypen i importfilen, registreres i kolonnen "Import ID". Du må velge hvilken regnskapskonto betalingen skal føres mot. Du kan velge å bokføre betalingen mot en kunde ("Til kundereskontro", konto 1500), eller mot en vanlig konto. Betalinger, som føres mot en kunde, vil dukke opp som åpne poster i "Faktura>Fakturaoversikt" og i "Regnskap>Reskontro for kunder". Hvis du er usikker på hvordan betalingen skal bokføres, så ta kontakt med din regnskapsfører.
Ofte stilte spørsmål
Hvordan sender jeg ut importerte fakturaer på e-post automatisk?
Aktiver funksjonen "Send importerte fakturaer på e-post" i "Faktura>Innstillinger", seksjonen "Fakturaimport".
Da vil alle fakturaer som inneholder kundens e-post adresse bli sendt til kunden ved import.
Hvis du har tilleggstjenesten KID-nummer på faktura (OCR), så kan du ikke bruke eksisterende OCR-avtale på importerte fakturaer med annen lengde på KID-nummerne.