Slik registrerer du en inngående faktura med flere valg – Tripletex hjelpesenter

Hva er detaljert føring?

Detaljert føring er en føringsmåte som gir deg flere muligheter enn den enkle føringen av leverandørfaktura (inngående bilag). Detaljert føring brukes for eksempel ofte hvis du har prosjekt og ønsker å fordele ordrelinjer på flere ulike prosjekter.

Slik registrerer du en inngående faktura med flere valg:

Gå til "Bilag>Bilagsmottak" i hovedmenyen.
Her mottar du dine EHF-fakturaer eller laster opp en faktura.
Klikk på de tre prikkene lengst til høyre på fakturaen du ønsker å føre.
Velg "Detaljert føring" for å sette i gang med føringen av din inngående faktura. Dette er en litt annen type føring av dine inngående fakturaer, og brukes dersom du ønsker å føre mot for eksempel flere kostnadsbærere per ordrelinje.

Kostnadskonto er ikke ferdig utfylt med detaljert føring.

Under finner du forklaring på hva du skal fylle inn i de ulike seksjonene.

Fakturadetaljer

Legg inn informasjon om leverandøren det gjelder, fakturadato, forfallsdato, fakturanummer og totalt beløp. Her skriver du også inn en intern beskrivelse på fakturaen.

Har du mottatt en EHF-faktura eller PDF-faktura? Feltene her er ferdig utfylt. Sørg for å kontrollere at innholdet er korrekt.

Skal du viderefakturere på prosjekt og ønsker å inkludere den inngående fakturaen som vedlegg? Huk på "Inkluder vedlagte kvitteringer ved viderefakturering".

Merverdiavgift

Denne seksjonen viser deg total merverdiavgift og mva-kode. Gjør du endringer på ordrelinjene så endrer også informasjonen seg.

Ordrelinjer

I ordrelinjene ser du hva du betaler for. Kostnadskonto og visningsvalg tilpasser du per leverandør. Klikk på visningsvalg-ikonet for å velge hva du ønsker å skjule/vise i leverandørfakturaen. Hvilke elementer som er tilgjengelig i visningsvalg avhenger av hvilke moduler du har tilgjengelig i Tripletex. Eksempel på dette er kostnadsbærer, avdeling, periodisering osv.

Kostnadskonto

Er det første gang du fører mot denne leverandøren? Da må du legge inn kostnadskonto. Marker alle eller flere av ordrelinjene om det skal være samme kostnadskonto på flere ordrelinjer. Markerer du utenfor ordrelinjene og klikker på blyant-ikonet kan du endre flere felter i en operasjon.

Fordele beløp

Ønsker du å fordele beløp, kopiere eller slette ordrelinje? Klikk på de tre prikkene til høyre for ordrelinjen.

Oppdatere lager

Lageret blir oppdatert i henhold til antall på ordrelinjene. Produktene må være opprettet på forhånd.

Betaling

Legg inn hvordan du ønsker å betale leverandørfakturaen (inngående bilag). Her velger du betalingsform, betalingsdato, beløp, KID og om det er innenlands eller utenlands betaling.

Med bankintegrasjon ser denne seksjonen slik ut: