Hva er detaljert føring?
Detaljert føring er en føringsmåte som gir deg flere muligheter enn den enkle føringen av leverandørfaktura (inngående bilag). Detaljert føring brukes for eksempel ofte hvis du har prosjektmodulen og ønsker å fordele ordrelinjer på flere ulike prosjekter.
Slik registrerer du en inngående faktura med flere valg:
- Gå til Bilag > Bilagsmottak i hovedmenyen.
- Her mottar du dine EHF-fakturaer eller laster opp en faktura.
- Klikk på de tre prikkene lengst til høyre på fakturaen du ønsker å føre.
- Velg «Detaljert føring» for å sette i gang med føringen av fakturaen. Dette er en litt annen type føring av inngående fakturaer, og brukes dersom du ønsker å føre mot for eksempel flere kostnadsbærere per ordrelinje.
Kostnadskontoen er ikke ferdig utfylt når du bruker detaljert føring.
Hvordan fyller jeg ut detaljert føring av leverandørfaktura (inngående faktura)?
Legg inn informasjon om leverandøren det gjelder, fakturadato, forfallsdato, fakturanummer og totalt beløp. Her skriver du også inn en intern beskrivelse på fakturaen.
Har du mottatt en EHF-faktura eller PDF-faktura? Feltene her er ferdig utfylt. Sørg for å kontrollere at innholdet er korrekt.
Skal du viderefakturere på prosjekt og ønsker å inkludere den inngående fakturaen som vedlegg? Huk av på «Inkluder vedlagte kvitteringer ved viderefakturering».
Denne seksjonen viser deg total merverdiavgift og mva-kode. Gjør du endringer på ordrelinjene, så endrer også informasjonen seg.
I ordrelinjene ser du hva du betaler for. Kostnadskonto og visningsvalg tilpasser du per leverandør. Klikk på visningsvalg-ikonet for å velge hva du ønsker å skjule/vise i leverandørfakturaen. Hvilke elementer som er tilgjengelig i visningsvalg avhenger av hvilke moduler du har tilgjengelig i Tripletex. Eksempel på dette er kostnadsbærer, avdeling, periodisering osv.
Kostnadskonto
Er det første gang du fører mot denne leverandøren? Da må du legge inn en kostnadskonto. Marker alle eller flere av ordrelinjene om det skal være samme kostnadskonto på flere ordrelinjer. Markerer du utenfor ordrelinjene og klikker på blyantikonet, kan du endre flere felter på en gang.
Fordele beløp
Ønsker du å fordele beløp, kopiere eller slette en ordrelinje? Klikk på de tre prikkene til høyre for ordrelinjen.
Oppdatere lager
Lageret blir oppdatert i henhold til antall på ordrelinjene. Produktene må være opprettet på forhånd.
Legg inn hvordan du ønsker å betale leverandørfakturaen (inngående bilag). Her velger du betalingsform, betalingsdato, beløp, KID og om det er innenlands eller utenlandsbetaling.
Med bankintegrasjon ser denne seksjonen slik ut:
Har du ikke bankintegrasjon? Velg selv betalingsform, du får også mindre felt å fylle ut i seksjonen:
Har du aktivert attestering? Bilaget sendes til attestering etter at du har lagret.
Les mer om hvordan du aktiverer attestering her
Vil du lære mer?
Hvordan viderefakturerer jeg og fordeler kostnader på prosjekt (EHF) ved "Enkel føring"?
Ofte stilte spørsmål
Det er utbetalt for lite til en leverandør, hvordan retter jeg opp dette?
Du kan legge til flere beløp selv om en betaling er registrert. Fremgangsmåten blir lik som ved delbetaling av en leverandørfaktura. Du kan lese mer om det her.
Hvordan bokfører jeg en inngående faktura der beløpet er 0?
Det er ikke mulig å opprette en inngående faktura med beløp 0. Du vil få «Ugyldig verdi».
Alternativ løsning er å legge fakturaen som vedlegg på en annen faktura, eller legge den i dokumentarkivet.