Detaljert føring av innkommende leverandørfaktura åpner for noen flere muligheter enn den enkle føringen av en leverandørfaktura.
Eksempelvis er detaljert føring ofte valgt når man har prosjektmodulen og ønsker å fordele ordrelinjer på flere ulike prosjekter.
Du kan registrere innkommende fakturaer direkte fra bilagsmottaket. Alternativet er å registrere leverandørfaktura via «Bilag>Nytt bilag» i hovedmenyen.
Registrer leverandørfaktura
Fra bilagsmottaket kan du her velge “Detaljert føring”.
Les gjerne mer om “Enkel føring av leverandørfaktura”.
Klikk på “Detaljert føring” for å starte føringen. Har du flere faktura kan du velge alle eller flere og deretter “Registrere bilag”. En enkel og oversiktlig måte å føre flere bilag/faktura fortløpende.
Har du mottatt en EHF-faktura fra leverandør, vil mye av informasjonen være forhåndsutfylt.
NB. Kostnadskonto vil ikke være ferdig utfylt på detaljert føring.
Dersom du må legge inn de fleste feltene manuelt, anbefales enkel føring.
Les gjerne mer om EHF-faktura her.
Detaljert føring
Når du mottar en EHF-faktura vil alle felter i den detaljerte føringen være ferdig utfylt, bortsett fra kostnadskonto. Ordrelinjer og mva vil også være ferdig utfylt i henhold til faktura.
Merverdiavgift
Når du gjør endringer på ordrelinjene, vil seksjonen «Merverdiavgift» automatisk oppdateres.
Ordrelinjer
Kostnadskonto og visningsvalg kan du tilpasse per leverandør. Er det felter du mangler i ordrelinjen, som f.eks avdeling, kostnadsbærer etc, kan det oppdateres ved å trykke på ikonet for “Visningsfelt”
Hvilke elementer som er tilgjengelig i visningsvalg avhenger av hvilke moduler man har i tilgjengelig i Tripletex.
Kostnadskonto
Er det første gang du fører mot denne leverandøren, må kostnadskonto legges inn. Du kan markere alle eller flere av ordrelinjene om det skal være samme kostnadskonto på flere ordrelinjer.
Når du markerer utenfor ordrelinje og klikker på blyanten, endre på flere felter i en operasjon.
Husk å klikke på «Utfør» før du lukker boksen.
Ønsker du å fordele beløp, kopiere eller slette ordrelinje, kan du gjøre det ved å ved å klikke på de tre prikkene til høyre for ordrelinjen.
Oppdatering av lager
Lageret blir oppdatert i henhold til antall på ordrelinjene. Produktene må være opprettet på forhånd for at det skal bli bevegelse på lageret
Lagerbeholdningen vil da bli oppdatert i henhold til ordrelinjene.
Lager og logistikk
Har du aktivert modulen lager og logistikk kan du knytte leverandørfaktura til et innkjøp.
For å oppdatere lageret ditt vil du måtte foreta et varemottak. Les gjerne mer om lager og logistikk og varemottak.
Betaling
I betalingsfeltet vil det automatisk fylles ut betalingsform, betalingsdato, beløp, kid-nr etc.
Har du betalingsløsning vil betalingsfeltene se slik ut.
Uten betalingsløsning må du selv velge betalingsform.
Attestering
Er det aktivert attestering i kontoen, kan du sende faktura til attestering, ev. vil faktura følge oppsatt attesteringsløp.
Se gjerne egen artikkel om attestering og evt om fast attestering.