Hopp til hovedinnholdet

Slik importerer du åpningsbalanse (saldobalanse)

  • Oppdatert

Før du importerer åpningsbalansen:

Før du importerer åpningsbalansen, anbefaler vi at du tar en titt på en av våre eksempelfiler. Det er en fil som viser deg en mal for hvordan filen du importerer skal se ut.

Her er kolonnene lagt inn med navn i den rekkefølgen Tripletex leser importfilen. Kunder, leverandører og ansatte må være opprettet før du importerer åpne poster inn i åpningsbalansen, slik at de finnes i systemet først.

Du kan importere følgende i åpningsbalansen:

  • Kontospesifikasjon (hovedbok)
  • Faktura
  • Åpne poster fra kundereskontro, leverandørreskontro og ansatte

 

Slik finner du eksempelfil for åpningsbalanse:

  1. Gå til «Regnskap > Åpningsbalanse» i hovedmenyen.
  2. Opprett en åpningsbalanse hvis du ikke har allerede gjort det. Startdato er den 01. i måneden du først startet med å bruke Tripletex.
  3. Klikk på «Import» nederst på siden.
  4. Se under overskriften «Eksempelfiler».
  5. Klikk på det du ønsker å importere og i det formatet du ønsker å importere i.
  6. En fil laster seg ned i nettleseren.
  7. Åpne filen og se hvordan malen for import skal se ut. Du kan kopiere og lime inn rader fra en annen fil inn i denne eksempelfilen. På den måten sørger du for at du unngår å få en feilmelding når du importerer.

2024-12-11_14h18_32.png

 

 

Slik importerer du åpningsbalansen

Du kan importere følgende i åpningsbalansen:

 

Kontospesifikasjon (hovedbok)

Støtter format:

  • CSV (.csv)
  • Excel (.xls/xlsx)

 

Fakturaimport

Støtter format:

  • CSV (.csv)
  • Excel (.xls/xlsx)

 

Åpne poster fra kunder, leverandører og ansatte

Støtter format:

  • Excel (.xls/xlsx)

 

Slik gjør du det:

  1.  
    1. Gå til «Regnskap > Åpningsbalanse» i hovedmenyen.
    2. Klikk på «Import» nederst til høyre.
    3. Velg hva det er du ønsker å importere i åpningsbalansen i feltet «Type». Importerer du åpne poster på kunder, leverandører eller ansatte? Sørg for at du har opprettet dem før du importerer.
    4. Velg hvilken filtype du ønsker å importere.
    5. Klikk på binders-ikonet for å laste ned filen.
    6. Klikk på «Import» for å importere inn i åpningsbalansen.
  2.  

2024-12-11_14h21_33.png

 

Hva må jeg være oppmerksom på når jeg importerer?

Import av åpningsbalanse midt i året og inntektskontoer

Importerer du en åpningsbalanse midt i året, anbefaler vi at du bruker Tripletex sine standard inntektskontoer. Inntektskontoene finner du i kontoplanen under 3xxx-serien.

Les mer om kontoplanen her.

Hvis du har saldo på en inntektskonto som avviker fra Tripletex' standard kontoplan, må den opprettes på forhånd med riktig mva-kode. Du kan opprette kopi av en eksisterende inntektskonto.

Les mer om hvordan du kopierer en regnskapskonto her.

Import med kostnadsbærere

Systemet bruker nummeret på kostnadsbæreren, for eksempel avdeling, for å hente opp ønsket kostnadsbærer. Legger du inn et avdelingsnummer i importen som ikke finnes? Systemet oppretter en ny avdeling hvis du i tillegg har fylt inn avdelingsnavn.

Det samme gjelder for:

  • Ansatte (fornavn og etternavn)
  • Prosjekt (startdato og navn)
  • Produkt (navn)

Legger du ikke inn avdelingsnummer, blir ikke åpningsbalansen fordelt på avdelinger.

Ønsker du kostnadsbærer for prosjekter, uten å ha fylt ut startdato, men tatt med annen informasjon som er relevant for prosjektet? Da settes dato på åpningsbalansen som startdato for prosjektet.

Er selskapet ikke mva-registrert?

Produktene får mva-kode 6 ved import.

Er selskapet mva-registrert eller søker opptak?

Produktene får mva-kode 3 ved import.

Valuta

Rader med valuta blir satt til enten selskapets valuta eller de som er valgt i importfilen. Dette gjelder for produkter og prosjekter. Du kan endre dette i ettertid.

Etter du har importert åpningsbalansen

En melding i handlingsloggen viser om importen er vellykket eller feiler.

Får du feilmelding?

Får du en feilmelding må du korrigere importfilen. Feilmeldingen finner du igjen under varselsikonet. Varselsikonet ser slik ut: varselsikon.svg og ligger i menybaren øverst til høyre.

Feilmeldingen viser hvilken kolonne som er feil, og hva som er feil. Korriger filen og importer på nytt.

Var importen vellykket?

Det du har importert legger seg som en egen rad under «Regnskap > Åpningsbalanse» i hovedmenyen.

Relaterte artikler