Hvordan fører jeg enkelt en inngående faktura fra min leverandør?

Leverandør
Velg en leverandør fra nedtrekksmenyen. Hvis det er en EHF-faktura, så vil dette feltet være automatisk ferdig utfylt. Du kan også lage en ny leverandør ved å klikke på «Ny kunde/leverandør». Skriv inn navnet på leverandøren eller et organisasjonsnummer, og systemet henter inn informasjon om leverandøren fra Brønnøysundregisteret.

Fakturadato
Fakturadato er ikke det samme som betalingsdato (forfallsdato). Fakturadatoen står skrevet på fakturaen, betalingsdato (forfallsdato) er den datoen som regningen betales. Hvis du trykker på bokstaven «t» på tastaturet på dette feltet, så får du opp dagens dato. 

Fakturanummer
Legg inn fakturanummer fra leverandøren her.

KID/melding
Legg inn KID/melding som står på fakturaen fra leverandøren. Det er viktig at dette feltet står skrevet riktig i forhold til det som står på fakturaen (spesielt hvis du har aktivert bankintegrasjon og skal betale fra regnskapssystemet).

Totalt beløp
Legg inn det totale fakturabeløpet (inkl. mva) her.

Valuta
Velg hva slags valuta fakturaen er i. NOK er satt som standard.

Kostnadskonto

Velg kostnadskonto for utgiften og en beskrivelse. Er det behov for å fordele kostnadene mot flere kostnadskontoer og/eller mva-koder? Klikk på knappen «Fordel beløp» øverst i høyre hjørne i seksjonen «Kostnader».

Det blir automatisk valgt en merverdiavgiftssats for de ulike kostnadskontoene. Klikk på feltet «Mva-kode» for å endre på mva-satsen.

Beløp inkl. mva*
Legg inn fullt beløp for kostnadskontoen, evt det fordelte beløpet per kostnadskonto.

Avdeling/ansatt
Her kan du velge å knytte kostnaden opp mot en avdeling eller en ansatt.

Visningsvalg

Klikk på «Visningsvalg» øverst i høyre hjørne. Her kan du sette opp spesifikk visning per leverandør. Skal du for eksempel fordele beløpet eks. mva aktiveres dette før du velger fordeling. Et beløpsfelt eks. mva blir da aktivert. I tillegg kan du sette opp for flere alternativer ut i fra hvilke moduler du har i Tripletex som for eksempel ansatt, prosjekt m.m.

Betalingsform
Betalingsform bestemmer hvordan betalingen skal bli/er blitt betalt i regnskapet.

Les mer om betalingstyper her.

• Uten bankintegrasjon
  Velg betalingsform «Nettbank» dersom det er blitt manuelt betalt i nettbanken.
• Med bankintegrasjon 
  Velg betalingsform for bankintegrasjon for å legge betalingen til godkjenning under Bank > Betaling.
• Ønsker du ikke å betale denne leverandørfakturaen?
  Velg betalingsform «Ikke betalt».
  Når du oppretter bilaget vil leverandørfakturaen stå som åpen post i leverandørreskontro.
  Registreres betaling mot en annen betalingsform enn «Ikke betalt», så vil leverandørfakturaen i regnskapet bli registrert som betalt og postene vil lukkes mot hverandre i leverandørreskontroen.

Betalingsdato
Legg inn når betalingen faktisk skal betales. Vær nøye med betalingsdato da dette registreres som datoen pengene faktisk har gått ut av bank.

For faktura med annen valuta vil da også feltet for NOK bli tilgjengelig. Du kan overstyre det i ettertid under fanen «Detaljer» på bilaget som opprettes for leverandørfaktura (så lenge perioden ikke er låst med en mva-melding eller bankavstemming for perioden er godkjent).

Les mer om hvordan du gjenåpner en låst regnskapsperiode her

Det lages en rad inne på fakturaen fra leverandøren der det står med rød skrift «Betaling - ikke godkjent med engangskode». Dette betyr at betalingen ligger under Bank > Betalinger og venter på godkjenning. Får du ikke opp den røde skriften, så har du ikke valgt betalingsform som går mot bankintegrasjonen.

Klikker du på «Opprett», og haken for «Bokfør nå» er aktivert, blir fakturasummen bokført på den valgte kontoen i regnskapet.