Hva er saldobalanse?
Saldobalansen gir deg en samlet oversikt over saldoen på alle regnskapskontoer i en valgt periode. Her ser du både inngående saldo, bevegelser i perioden og utgående saldo. Rapporten brukes ofte for å kontrollere regnskapet og følge utviklingen på kontoene.
Slik finner du saldobalansen
- Gå til «Regnskap > Saldobalanse» i hovedmenyen.
- Se oversikten over inngående og utgående saldo på alle regnskapskontoer.
Trykk på «Filtre» for å velge hva du vil se. Du kan velge kontointervallet du vil vise, eller filtrere på avdeling, prosjekt, kunde, leverandør, ansatt eller fire dimensjoner.
Et filter i toppbaren viser også kontonummer fra og til.
Du kan kombinere flere filtre. Filtrene huskes per sesjon og nullstilles når du logger ut.
Trykk på «Periode» for å åpne periodevelgeren. Her velger du hvilken periode du vil filtrere på i saldobalansen, for eksempel uke, måned, termin eller år.
Du kan klikke på de predefinerte boksene. Vil du bruke en egendefinert periode, velger du start- og sluttdato i de blå datovelgerne.
Saldobalansen gir deg tydelig navigering, så du enkelt kan klikke deg videre og se relaterte poster til endringer i hovedboken.
Du kan også velge å vise bare kontoer med bevegelser. Det gir deg en mer fokusert oversikt. Dette visningsvalget finner du ved å trykke på tannhjulet til høyre.
Du kan laste ned data direkte fra tabellen via nedlastingsknappen til høyre.
Du kan også dra for å markere og kopiere celler med «⌘/Ctrl + C». Det gjør det enklere å overføre data videre.
Hold inne på en kolonne og dra til en annen for å se summeringen av området du har markert.
Når du trykker på beløpene i «Endring»-feltet, kommer du direkte til hovedboken. Her ser du bilagene for den valgte kontoen og perioden.
Står endringen som 0, er det gjort debet- og kreditføringer som utligner hverandre. Står endringen som «-», er det ikke ført noe på kontoen i den valgte perioden.