Hovedboken er fin å bruke for å se mer informasjon om hva som er grunnlaget bak rapportene. Du kan bruke hovedboken til å se mer informasjon og finne ut hvilket bilag som påvirker saldoen til regnskapskontoen.
For å finne hovedboken klikker du på «Regnskap > Hovedbok» i hovedmenyen.
Les om mulighetene i hovedboken her:
Du kan nå spesifisere hva du ønsker å søke etter i hovedboken ved å bruke en prefix. Hvis du for eksempel bruker * kan du søke på kontonummer eller navn. Hvis du bruker = kan du skrive beløp for søket. Hvis du vil finne frem til et spesifikt bilag kan du søke med #.
Trykk på tannhjulet til venstre for å se visningsvalg. Her kan du selv bestemme hvilke kolonner du ønsker skal vises i hovedboken.
Ved å trykke og holde inne på de tre prikkene til høyre for en kolonne, kan du flytte dem opp og ned for å velge rekkefølgen for visning i hovedboken.
Ved å klikke på bindersen får du opp en visning av vedlegget som er lagt inn på bilaget.
Trykk på «Filter» for å se på flere filtreringsmuligheter. Her kan du filtrere på det aller meste, f.eks. avdelinger, prosjekter, kunder, leverandører, ansatte og produkter. Lek deg litt frem her for å se på filtreringsmulighetene. Under feltet kan du se hvilke valg du har huket av for, og du kan enkelt fjerne dem igjen ved å klikke på krysset til boblen.
Når du har filtrert på det du ønsker å vise i hovedboken, kan du lagre filteret. Da vil du få det opp som en snarvei slik at du enklere finner tilbake til det neste gang du skulle ha behov for det.
Slik lagrer du et filter:
1. Filtrer på det du ønsker å vise i hovedboken
2. Trykk på «Lagre» øverst i filtreringsvinduet
3. Navngi snarveien og deretter trykk på «Lagre filter».
4. Filteret legger seg under «Lagrede filtre».
Ved å bruke «Grupperte posteringer», kan du slå sammen like posteringer fra bilag for å skape en ryddigere oversikt. Dette vil for eksempel si at like ordrelinjer fra detaljert føring vil vises som èn postering. Du vil se at posteringene minimeres, men du kan enkelt trykke på +x for å ekspandere posteringen.
Ved å huke av en eller flere rader kan du trykke på «Endre». Da får du muligheten til å endre på regnskapskonto, mva-kode, kunde, leverandør, prosjekt, produkt, ansatt og eiendel på valgte poster.
Du kan enkelt eksportere hovedboken ved å klikke på nedlastningsikonet oppe i høyre hjørne.
Vi anbefaler nå at du bruker Excel-format ved eksport. Nytt excel-format er forbedret og enkel å arbeide videre med, i tillegg tar den hensyn til dine filter- og visningsvalg. Dersom du bruker CSV-eksport legg merke til at ny fil er kommaseparert og inneholder alle posteringer for perioden du velger.
Du kan og foreta en egendefinert eksport som du kan sette som standard for fremtidige eksporter.
Du kan enkelt justere kolonnene for å kunne se mer informasjon på samme bilde.