Åpne poster er fakturaer du har sendt til en kunde eller leverandørfakturaer du har mottatt som ikke er registrert som betalt enda.
Disse blir liggende som åpne poster i regnskapet. Fakturaer du har sendt til kunder registreres under 1500 Kundefordringer, og leverandørfakturaer blir registrert under 2400 Leverandørgjeld.
Velg om du ønsker å lukke poster for kunder eller leverandører under. Hvis de åpne postene er før datoen på åpningsbalansen, må du følge stegene beskrevet her.
Les mer om hvordan du sletter åpningsbalansen her.
- Gå til Bilag > Bilagsmottak i hovedmenyen.
- Last opp betalingsbilag og velg «Avansert bilag».
- Velg dato utbetalingen ble utført og evt. en beskrivelse under seksjonen «Bilagsdetaljer».
- Er dette en utbetaling? Velg leverandøren til debet og kontoen du har brukt til utbetaling til kredit. Skriv inn beløpet.
- Trykk på «Opprett».
Deretter må du lukke postene i leverandørreskontro. Slik gjør du det:
- Gå til Regnskap > Reskontro og velg «Leverandører».
- Huk av på betalingen du har nylig opprettet som avansert bilag og den åpne leverandørposten. Klikk deretter på «Lukk poster» øverst på høyre side for å lukke postene mot hverandre i regnskapet.