Åpne poster er fakturaer du har sendt til en kunde eller leverandørfakturaer du har mottatt som ikke er registrert som betalt enda.
Disse blir liggende som åpne poster i regnskapet. Fakturaer du har sendt til kunder registreres under 1500 Kundefordringer, og leverandørfakturaer blir registrert under 2400 Leverandørgjeld.
Velg om du ønsker å lukke poster for kunder eller leverandører under. Hvis de åpne postene er før datoen på åpningsbalansen, må du først slette åpningsbalansen og deretter følge stegene beskrevet her.
Les mer om hvordan du sletter åpningsbalansen her.
- Gå til Bilag > Bilagsmottak i hovedmenyen.
- Last opp betalingsbilag og velg «Avansert bilag».
- Velg dato utbetalingen ble utført og evt. en beskrivelse under seksjonen «Bilagsdetaljer».
- Er dette en utbetaling? Velg leverandøren til debet og kontoen du har brukt til utbetaling til kredit. Skriv inn beløpet.
- Trykk på «Opprett».
Deretter må du lukke postene i leverandørreskontro. Slik gjør du det:
- Gå til Regnskap > Reskontro og velg «Leverandører».
- Huk av på betalingen du har nylig opprettet som avansert bilag og den åpne leverandørposten. Klikk deretter på «Lukk poster» øverst på høyre side for å lukke postene mot hverandre i regnskapet.