Åpne poster i leverandørreskontro betyr at noen leverandørfakturaer (inngående fakturaer) mangler en betaling. Postene kan lukkes på to forskjellige måter.
Velg det du ønsker å lese mer om under.
Undersøk om fakturaen er betalt ved å sjekke kontoutskriften eller ta kontakt med de som har sendt fakturaen. Hvis fakturaen er betalt, kan dette registreres direkte på leverandørfakturaen om den allerede er bokført.
Slik gjør du det:
- Gå til Regnskap > Reskontro i hovedmenyen og velg «Leverandører».
- Se til at «Åpne poster» er markert øverst til venstre. Du ser en oversikt over alle åpne poster per leverandør i oversikten.
- Trykk på bilagsnummeret til fakturaen det gjelder.
- Bla ned til seksjonen «Betaling» og velg betalingsform. Se over at beløp og betalingsdato er riktig.
- Trykk på «Lagre» nederst på siden.
Slik gjør du det:
- Gå til Bilag > Bilagsmottak i hovedmenyen.
- Last opp betalingsbilag og trykk på de tre prikkene ved betalingsbilaget. Velg føringsmåten «Avansert bilag».
- Velg dato utbetalingen ble utført og eventuelt en beskrivelse under seksjonen «Bilagsdetaljer». Er dette en utbetaling? Velg leverandøren til debet og kontoen du har brukt til utbetaling til kredit. Skriv inn beløpet.
- Trykk på «Opprett».
Deretter må du lukke postene i leverandørreskontro, slik gjør du det:
- Gå til Regnskap > Reskontro i hovedmenyen og velg «Leverandør».
- Huk av betalingen du nylig har opprettet som avansert bilag og den åpne leverandørposten.
- Trykk deretter på «Lukk poster» øverst på høyre side for å lukke postene mot hverandre i regnskapet.