Etter at du har satt opp regnskapskontoene som du ønsker å bruke til kundereskontro og leverandørreskontro, kan du gå videre med å opprette klienten som en ny kunde/leverandør. Her velger du hvilken reskontro det skal gå opp mot.
Slik gjør du det:
- Gå til «Kunde > Ny kunde/leverandør» i hovedmenyen.
- Velg «Kunde/leverandør» i feltet «Type».
- Velg kontoen for klientmidler under feltet «Kundereskontro».
- Velg kontoen for klientansvar under feltet «Leverandørreskontro».
Alle transaksjoner registrert på denne kunden og leverandøren registrerer seg på å nå på de nye reskontroene.
Hvordan legger jeg inn alternativ reskontro i åpningsbalansen?
Du kan kun føre mot leverandør- eller kundereskontro i åpningsbalansen. For å vise føringer mot alternativ reskontro i åpningsbalansen, legger du først inn totalbeløpet på en annen balansekonto i samme kontointervall. Deretter flytter du posteringene til riktig reskontro ved hjelp av et avansert bilag.