Du må ha bankintegrasjon for å bruke automatisk bankavstemming.
Gå til Bank > Bankavstemming > Automatisk for å se automatisk bankavstemming.
Klikk på boksene under for å lære mer om funksjonene i automatisk bankavstemming.
Øverst på siden ser du saldo på regnskapskontoen, saldo på kontoutskriften fra banken og differansen mellom dem.
På venstre side finner du innbetalinger og utbetalinger som er bokført i Tripletex. På høyre side finner du kontoutskrifter med innbetalinger og utbetalinger hentet fra banken.
Tripletex matcher automatisk transaksjoner fra banken (høyre side) mot transaksjoner i regnskapet (venstre side) hvis summen og datoen samsvarer.
De godkjente postene skjules fra oversikten hvis forslaget blir godkjent.
Klikk på «Matchet» på toppen av siden for å vise dem igjen.
Poster som ikke automatisk lukkes, kan matches ved å huke av på bilaget i regnskapet på venstre side og posten i bankavstemming på høyre side. Hvis beløpene går i 0 får du en egen boks for «Match» på høyre side på raden det gjelder.
Om du direktefører en kostnad/inntekt fra høyre siden i bankavstemmingen ser du et bilagsnummer oppe i høyre hjørne.
- Klikk på bilagsnummeret.
Bilaget du kommer til er bankavstemmingsbilaget.
Her kan du splitte kostnadene/inntektene på flere kostnadsbærere.
2. Velg ønsket kunde, leverandør eller eiendel i kolonnen «Kostnadsbærer». Om du ikke ser kolonnen kostnadsbærer, må du trykke på «Visningsvalg» og huke av for «Vis kostnadsbærere».
3. Klikk deretter på «Lagre».
Nå har du splittet kostnadene/inntektene på flere kostnadsbærere, og kontoutskriften lukkes opp mot de valgte kostnadsbærerne med tilsvarende beløp.
Renter og gebyrer fra banken som ikke er bokført kan legges direkte inn i bankavstemmingen.
Les mer om bokføring av differanser, renter og gebyrer
- Gå til Bank > Bankavstemming > Automatisk.
- Sørg for at det er valgt riktig periode og riktig regnskapskonto.
- Huk på kontoutskriftene som inkluderer renter eller gebyrer.
- Klikk på «Bokfør» øverst i høyre hjørne.
- Velg hva du ønsker å bokføre.
6. Klikk på «Flere valg» for å se konteringsreglene for bankgebyr og renter.
Du sendes til «Regnskap > Innstillinger» og fanen «Betalingstyper». I seksjonen «Bankavstemming» defineres oppsett for bankgebyrer og renter med mer.
Modulen KID-nummer på faktura fra AutoPay må være aktivert for at innbetalingene skal bokføres automatisk.
1. Klikk på de 3 prikkene øverst til høyre og velg «Innbetalinger».
2. Klikk på skyikonet med pil ned for å laste ned innbetalingsfilen.
3. Du får en PDF-fil av innbetalingsfilen som viser all informasjon Tripletex har mottatt fra banken.
Klikk på «Godkjenn» på toppen av listen for å godkjenne bankavstemmingen. Du kan også trykke på knappen med tre prikker > Godkjenn avstemming.
Godkjenning av bankavstemming låser regnskapsperioden og stenger for videre bilagsføring.
Klikk på «Gjenåpne» for å låse opp en regnskapsperiode.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg laste opp kontoutskrift manuelt til automatisk bankavstemming?
Det er ikke mulig å laste opp kontouskrift til automatisk bankavstemming. Aktiverer du bankintegrasjon blir kontoutskrifter automatisk lastet opp i Tripletex.
Det mangler informasjon på venstre side av bankavstemmingen. Hva gjør jeg?
Ligger det informasjon på høyre side, men mangler på venstre side? Det betyr at en transaksjon er utført i banken som ikke er bokført i regnskapet i Tripletex. Det mangler altså ett eller flere bilag i regnskapet som må bokføres før du kan lukke avstemmingen.
Det mangler informasjon på høyre side av bankavstemmingen. Hva gjør jeg?
Opplever du at kontoutskriften ikke oppdateres og at det mangler informasjon på høyre siden?
Om du har aktivert bankintegrasjon via Autopay må du kontakte banken for å sjekke om kontoutskriftene er sendt.
Sender banken filer som ikke dekker en hel måned, kan ikke Tripletex lese det inn. Har du ikke aktivert bankintegrasjon via Autopay må du laste ned bankfilene manuelt, se punktet over. Du kan også utføre perioden under Bank > Bankavstemming > Manuell.
Det står «OCR sumpost» på bankutskriften. Hva betyr dette?
OCR sumpost betyr at banken har sendt inn samlede transaksjoner for alle innbetalinger for den gitte perioden.
Ta kontakt med banken din hvis du ønsker at innbetalingene ikke skal sendes inn som en sumpost (en fil med samlede transaksjoner).
Dersom disse postene ikke blir bokført i regnskapet ditt må du sjekke at du har aktivert OCR-modulen under Selskap > Mitt abonnement.
Hvilke filformater bruker jeg for å laste inn banktransaksjoner i bankavstemmingen?
Bankene som støttes for manuell opplastning i automatisk bankavstemming i Tripletex bruker .txt eller .csv. Du kan ikke bruke excel-fil for å trekke inn transaksjoner eller kontoutskrift i bankavstemmingen. Ta kontakt med banken hvis du er usikker på hvilken fil din bank bruker for bankintegrasjoner.