- Gå til “Bank>Bankavstemming”.
- Velg “Automatisk”
Automatisk bankavstemming fungerer best med bankintegrasjon via Autopay, vi anbefaler å avstemme manuelt dersom du ikke har opprettet en bankintegrasjon.
Les mer om manuell bankavstemming
1. Laste opp bankfil
Opplasting av filer kan feile.
- Klikk på “Legg til” eller slipp filer i den blå boksen.
Filen som lastes opp må være i støttet format.
For å se støttet format for banken din, klikk på “Lurer du på hvilke banker som støttes i Tripletex?”.
Her kan du søke og se støttet format for kontoutskrifter fra ønsket bank.
Ta kontakt med banken dersom du får feilmelding om ikke støttet format.
2. Transaksjonene i filen du laster opp legger seg på høyre side (Kontoutskrift - saldo) i den automatiske bankavstemmingen.
2. Matching av poster
- Tripletex matcher automatisk transaksjonen mot en transaksjon i regnskapet (venstre side) dersom sum og dato matcher.
- Dersom den automatiske bankavstemming gjør “mange-til-en” eller “en-til-mange” matcher må du godta eller avvise forslagene ved å trykke på haken eller krysset som avvises.
- De godkjente postene skjules fra oversikten hvis du godkjenner forslaget.
Klikk på “Matchet” på toppen av siden for å vise de igjen.
- Poster som ikke automatisk lukkes, kan du selv matche. Huk av på bilaget i regnskapet på venstre side og posten i bankavstemming på høyre side.
Hvis beløpene går i 0 får du en egen boks for “Match” på høyre side på raden det gjelder.
3. Differanse i bankavstemming
Renter og gebyrer fra banken som ikke er bokført kan legges inn direkte i bankavstemmingen.
Les mer om bokføring av differanser, renter og gebyrer.
- Gå til “Bank>Bankavstemming” og velg “Automatisk”.
- Sørg for at det er valgt riktig periode og riktig regnskapskonto.
- Huk av for kontoutskriftene som inkluderer renter eller gebyrer.
- Klikk på “Bokfør” øverst på høyre hjørne.
- Velg hva du ønsker å bokføre.
6. Klikk på "Flere valg" for å se konteringsreglene for bankgebyr og renter.
Du sendes til "Regnskap>Innstillinger" og fanen "Betalingstyper". I seksjonen "Bankavstemming" legger du inn oppsettet for bankgebyrer og renter.
Les mer om oppsett for bankgebyrer og renter
4. Godkjenn bankavstemming
Klikk på “Godkjenn” på den blå boksen på toppen av listen for å godkjenne bankavstemmingen.
Godkjenning av bankavstemming låser regnskapsperioden og stenger for videre bilagsføring.
Klikk på "Gjenåpne" for å låse opp regnskapsperioden.
Bankavstemming - funksjonalitet
Venstre kolonne: posteringer i regnskapet
Høyre side: transaksjoner fra banken
- Øverst på siden ser du saldoinformasjon på regnskapskonto og saldoinformasjon på bankutskrift med differanse mellom disse.
- Trykk på pilen på enten posteringen eller transaksjonen for å se mer informasjon om posteringen.
- På posteringer i regnskapet kan du se bilagsnummer. Den kan du klikke på for å komme direkte til bilaget det gjelder.
Ofte stilte spørsmål
Hva er kontoutskrifter?
Kontoutskrifter inneholder alle transaksjoner gjort på bankkonto, både inn- og utbetalinger.
Hvordan tar jeg en eksport av mine kontoutskrifter i banken?
I nettbanken skal du ha muligheten til å laste ned kontoutskrifter i støttet format.
Finner du ikke dette? Ta kontakt med banken din for hjelp.
Automatisk bankavstemming fungerer ikke med manuell nedlasting, hva gjør jeg?
Ta kontakt med banken dersom du får feilmelding ved innlasting av kontoutskriften.
Banken din har i samarbeid med Tripletex satt opp et støttet format (oppsett) for kontoutskrifter som skal benyttes.
Hva betyr “Sumpost” under kontoutskriften?
Sumpost betyr at banken har sendt inn samlet transaksjoner for alle utbetalinger for den gitte perioden.
Ta kontakt med banken din dersom du ikke ønsker at utbetalinger skal sendes inn som en sumpost (en fil med samlet transaksjoner).
Hva betyr “OCR sumpost” under kontoutskriften?
OCR sumpost betyr at banken har sendt inn samlet transaksjoner for alle innbetalinger for den gitte perioden.
Ta kontakt med banken din dersom du ikke ønsker at innbetalinger skal sendes inn som en sumpost (en fil med samlet transaksjoner).
Jeg mangler et bilag på venstre side, hva gjør jeg?
Det kan være tre årsaker til hvorfor bilaget ikke dukker opp på venstre side i automatisk bankavstemming:
- Bilaget er ikke blitt opprett/har ikke blitt bokført.
- Betaling er ikke registrert på bilaget.
- Bilaget er registrert med feil bilagsdato/betalingsdato/fakturadato. Disse datoene styrer hvilken periode bilaget legger seg på.
Sjekk regnskapet for å sørge for at bilaget er riktig ført.
Jeg mangler et bilag på høyre side, hva gjør jeg?
Kontoutskriften du har lastet inn mangler ønsket transaksjon.
Gå gjennom kontoutskriften og sørg for å eksportere korrekt informasjon fra banken.
Jeg får feilmelding om “Saldo på kontoutskrift er forskjellig fra saldo på konto 19xx. Kontroller at foregående periode er korrekt”. Hva betyr det?
Det betyr at det er en differanse fra tidligere periode på oppgitt konto.
Gå gjennom regnskapet og finn ut hvor differanse ligger.
Sørg for at alt er riktig bokført og alle poster er avstemt.
Er alt korrekt?
Slett automatisk bankavstemming for den gitte perioden og regnskapskontoen og legg det inn på manuell bankavstemming.