Du må ha bankintegrasjon via Autopay eller bankintegrasjon Mini for å se dashbordet. Les mer her.
Bank-dashbordet gir deg oversikt over saldoen på kontoene dine, status og snarvei til betalinger og hvilke oppgaver som er åpne. I tillegg estimerer Tripletex utviklingen på kontoene de neste 30 dagene. Velg det du ønsker å lese mer om under.
Har du flere bankkontoer, og ønsker å vise saldo på kun noen få av de?
- Gå til "Bank>Dashbord" i hovedmenyen.
- Klikk på "Visningsvalg" knappen øverst til høyre. Denne vil kun være tilgjengelig dersom du har flere bankkontoer.
- Skru på eller av kontoen du ønsker på bankdashbordet. Ønsker du å endre på rekkefølgen? Dra kontoen slik som du ønsker.
Du ser egne konti i bankdashbordet.
Klikk på "Overfør" for å overføre mellom konti direkte på dashbordet.
Oversikt over utgående betalinger med statuser "Til godkjenning", "Kansellerte" og "Behandles av bank".
Trykker du på en av disse tre statusene blir du sendt til betalingsoversikten. Her vil systemet automatisk filtrere på statusen du har valgt.
Her ser du en oversikt over forventede bevegelser 30, 60 og 90 dager frem i tid.
Utgangspunkt for estimatet er gårsdagens saldo. Utviklingen frem i tid er basert på:
- Inngående faktura
- Utgående faktura
- Mva - Her tas det høyde for hvor ofte du betaler mva (termin). Tallene baseres på mva-meldingen din.
- Lønn (splittet opp i fastlønn og timelønn). Tar også høyde for deltidsansatte med variabel inntekt basert på antall timer ført hver måned.
- Skattetrekk og arbeidsgiveravgift: Estimeres på fristen for hver periode (annenhver måned), og kalkuleres basert på lønnsutbetalinger for den aktuelle perioden. Estimatet tar også høyde for måneder med halv skatt.
- Feriepenger
- Reiser og utlegg
- Manuelt registrerte transaksjoner (Påvirker ikke regnskapet)
Klikk på tannhjul-ikonet for å komme til dine innstillinger. Her velger du hva du ønsker estimat for.
I bankdashboardet ser du “Transaksjonshistorikk”. Her får du oversikt over bevegelsene på bankkontoen 30 dager tilbake i tid. I oversikten ser du en grafisk fremstilling av de viktigste nøkkeltallene, og kobler transaksjoner mot regnskapet der det finnes bokførte og matchede bilag.
Manuelle transaksjoner brukes kun for å estimere fremtidig saldo og påvirker ikke regnskapet. Klikk på "Legg til transaksjon" for å legge inn utgående eller inngående transaksjoner, om de skal gjentas eller ikke.
De manuelle transaksjonene legger seg under forventede transaksjoner neste 30 dager i tillegg til transaksjoner registrert i regnskapet. Klikk på de tre prikkene lengst til høyre på en rad for å redigere eller slette en manuell transaksjon