Bank-dashbordet gir deg et overblikk over saldo på dine kontoer, status og snarvei til betalinger og åpne oppgaver. I tillegg estimeres utviklingen på dine kontoer de neste 30 dagene. Se punkt lengre ned i hjelpeteksten.
Du må ha aktivert bankintegrasjon via Autopay for å se dashbordet.
Kontooversikt
Her er det mulig å overføre mellom konti direkte på dashbordet.
Trykker du på ikonet for “Utgående”, kommer du til betalingsoversikten.
Betalinger
Oversikt over utgående betalinger, til godkjenning og evt betalinger som er kansellert.
Estimert saldo
Her ser du en oversikt over forventede bevegelser 30, 60 og 90 dager frem i tid.
Utgangspunkt for estimatet er gårsdagens saldo. Utviklingen frem i tid er basert på;
- Inngående faktura
- Utgående faktura
- Mva. Her tas det høyde for hvor ofte du betaler mva (termin). Tallene baseres på mva-meldingen din.
- Lønn (splittet opp i fastlønn og timelønn). Tar også høyde for deltidsansatte med variabel inntekt basert på antall timer ført hver måned.
- Skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Estimert på fristen for hver periode (annenhver måned), og kalkuleres basert på lønnsutbetalinger for den aktuelle perioden. Estimatet tar også høyde for måneder med halv skatt.
- Feriepenger
- Reiser og utlegg
- Manuelt registrerte transaksjoner (Påvirker ikke regnskapet)
I innstillingsmenyen (tannhjulet) kan du velge hva du ønsker estimater for.
Manuelt registrerte transaksjoner
Manuelle transaksjoner benyttes kun for å estimere fremtidig saldo og vil ikke påvirke regnskapet.
Her kan du velge utgående eller inngående, om de skal gjentas eller ikke.
Under forventede transaksjoner neste 30 dager vil de manuelle transaksjonene legge seg i tillegg til transaksjoner registrert i regnskapet.
Du kan redigere eller slette en manuell transaksjon via handlingsknappen helt til høyre.