Voucher import (GBAT10 import)
Supported file types for voucher import
- csv-files (comma separated values)
- txt-files
Tripletex supports two types of GBAT10 import:
- Tripletex generates the VAT postings.
The VAT code mapping in Tripletex maps the external VAT codes to Tripletex’ VAT codes. Rows with gross amount type = F are ignored. The gross amount (including VAT) is used for postings with VAT. - Tripletex imports the VAT postings even if the gross amount type = F.
Postings are imported without VAT codes. The postings will not affect the VAT return. The net amount (excluding VAT) is used.
Column |
Description |
Comment |
1 |
Identification |
Always GBAT10. Identifies the file format. |
2 |
Voucher number |
The voucher number will be added to the Tripletex number series base number. |
3 |
Voucher date |
Format: YYYYMMDD |
4 |
Voucher type |
A number series is created for each voucher type. |
5 |
Ignored. |
|
6 |
Ignored. |
|
7 |
Account number |
|
8 |
VAT code |
|
9 |
Net amount |
Ignored if Tripletex generates the VAT postings. |
10 |
Customer account number |
|
11 |
Supplier account number |
|
12 |
Customer/supplier name |
|
13 |
Customer/supplier address |
|
14 |
Customer/supplier postal number |
|
15 |
Customer/supplier city |
|
16 |
Ignored. |
|
17 |
Ignored. |
|
18 |
Ignored. |
|
19 |
Ignored. |
|
20 |
Ignored. |
|
21 |
Ledger description |
|
22 |
Ignored. |
|
23 |
Ignored. |
|
24 |
Project number |
Refers to the project’s external account number or the project number. |
25 |
Department number |
Refers to the department’s external account number or the department number. |
26 |
Ignored. |
|
27 |
Gross amount type |
Insert T (TRUE) if Tripletex generates the VAT postings. Insert F (FALSE) to ignore the row. |
28 |
Gross amount |
Voucher number
Tripletex creates number series for each external voucher type. The base number for the number series is 1 000 000 + [voucher type] * 10 000. The number series’ name is: Mamut [voucher type]. The external voucher number will be added to the base number when the Tripletex voucher number is generated.
Example
External voucher number: 100 001
External voucher type: 10
The Tripletex number series “Mamut 10” will be created with base number: 1 000 000 + 10 * 10 000 = 1 100 000.
Tripletex voucher number: 1 100 000 + 100 001 = 1 200 001.
Gross amount vs. net amount
The net amount (column 9) specifies the amount excluding VAT.
If Tripletex generates the VAT postings, the gross amount (column 28) specifies the amount including VAT.
The net and gross amounts must always balance (sum = 0).
Customer information
The customer number (or name) identifies a customer. The customer is created or updated.
Invoice information
Invoice information is ignored. Tripletex have another import format for invoice import.
Mapping of VAT codes
Mapping means attaching external VAT codes to Tripletex VAT codes. This simplifies the import so that when you import a voucher where you used for example VAT code 1 in the external (other) system we will connect it to VAT code 0 in Tripletex which has the same effect.
Mapping of VAT codes is found in the section "VAT settings".
- VAT code: Insert Tripletex VAT code
- External VAT code: Insert VAT code from the other system
Bilagsimport (GBAT10 import)
Støttet filtyper for bilagsimport
- csv-filer (kommaseparert fil)
- txt-filer
Tripletex støtter to typer av GBAT10 import:
- Tripletex generer mva-posteringene.
Mva-mappingen i Tripletex tilordner de eksterne mva-kodene til Tripletex sine mva-koder. Rader med bruttobeløpstype = F ignoreres. Bruttobeløpet (inkludert mva) benyttes ved konteringer med mva. - Tripletex importerer mva-posteringene selv om bruttobeløpstypen = F.
Konteringer importeres uten mva-koder. Oppslagene vil ikke påvirke mva-meldingen. Nettobeløp (ekskl. mva) benyttes.
Kolonne |
Beskrivelse |
Kommentar |
1 |
Identifikasjon |
Alltid GBAT10. Identifiserer filformatet. |
2 |
Bilagsnummer |
Bilagsnummer vil bli lagt til Tripletex sin nummerserie. |
3 |
Bilagsdato |
Format: ÅÅÅÅMMDD |
4 |
Bilagstype |
En nummerserie blir laget for hver bilagstype. |
5 |
Ignorert. |
|
6 |
Ignorert. |
|
7 |
Kontonummer |
|
8 |
Mva kode |
|
9 |
Nettobeløp |
Ignorert dersom du huker på "La Tripletex generere mva-posteringene". |
10 |
Kundens kontonummer |
|
11 |
Leverandørens kontonummer |
|
12 |
Kundens/leverandørens navn |
|
13 |
Kundens/leverandørens adresse |
|
14 |
Kundens/leverandørens postnummer |
|
15 |
Kundens/leverandørens by |
|
16 |
Ignorert. |
|
17 |
Ignorert. |
|
18 |
Ignorert. |
|
19 |
Ignorert. |
|
20 |
Ignorert. |
|
21 |
Reskontro beskrivelse |
|
22 |
Ignorert. |
|
23 |
Ignorert. |
|
24 |
Prosjektnummer |
Viser til prosjektets eksterne kontonummer eller prosjektnummer. |
25 |
Avdelingsnummer |
Viser til avdelingens eksterne kontonummer eller avdelingsnummer. |
26 |
Ignorert. |
|
27 |
Bruttobeløpstype |
Legg inn T (TRUE) dersom Tripletex generer mva-posteringene. Legg inn F (FALSE) dersom denne raden skal ignoreres. |
28 |
Bruttobeløp |
Bilagsnummer
Tripletex lager en egen nummerserie for hver eksterne bilagstype. Basisnummeret for nummerserien er 1 000 000 + [bilagstype] * 10 000. Nummerserien navn er: Mamut [bilagstype].
Eksterne bilagsnummer vil bli lagt til basisnummeret når Tripletex sitt bilagsnummer er generert.
Eksempel
Ekstern bilagsnummer: 100 001
Ekstern bilagstype: 10
Nummerserien "Mamut 10" vil bli laget med basisnummeret: 1 000 000 + 10 * 10 000 = 1 100 000.
Tripletex nummerserie: 1 100 000 + 100 001 = 1 200 001.
Bruttobeløp vs. nettobeløp
Nettobeløpet (kolonne 9) spesifiseres beløpet ekskl. mva.
Dersom Tripletex generer mva-posteringene, vil bruttobeløpet (kolonne 28) spesifisere beløpet inkludert mva.
Netto- og bruttobeløpet skal alltid balansere (sum = 0).
Kundeinformasjon
Kundenummeret (eller navnet) identifiserer en kunde. Kunden vil bli oppdatert eller opprettet ved import.
Fakturainformasjon
Fakturainformasjon er ignorert. Tripletex har en annen type import format for fakturaimport.
Mapping av MVA koder
Mapping av mva koder betyr å koble ekstern mva kode mot Tripletex sine mva koder. Dette forenkler importen slik at når du importerer et bilag der du brukte for eksempel mva kode 1 i det andre systemet, så vil vi knytte det opp mot mva kode 0 i Tripletex som har tilsvarende innstillinger.
Mapping av mva-koder finner du i seksjonen "Mva-innstillinger".
- Mva-kode: Velg Tripletex mva-kode
- Ekstern mva-kode: Legg inn mva-kode fra tidligere system her