Fordringer og gjeld mellom selskap i samme konsern skal som hovedregel føres på egne balansekonti. Da er det behov for flere reskontroer for å kunne styre konsernselskap mot disse kontiene.
Slik aktiverer du for flere reskontroer:
- Gå til "Regnskap>Innstillinger" i hovedmenyen.
- Velg fanen "Regnskapsregler".
- Se på seksjonen "Moduler" og huk på "Flere reskontroer".
- Klikk deretter på "Lagre".
Deretter sett opp regnskapskonto som en alternativ kunde-/leverandørreskontro. Velg fremgangsmåtene under for å lese mer om hva du skal gjøre videre.
- Opprett en ny regnskapskonto for kundefordringer.
Les mer om hvordan du oppretter en regnskapskonto her - Velg kontoen som en kundereskontro (1500) inne på “Detaljer” i regnskapskontoen, feltet "Reskontro".
Hvis kontoen allerede er brukt som en hovedbokskonto kan den ikke endres til å bli en alternativ kundereskontro. Da må det i tilfelle opprettes en ny konto i samme kontointervall.
- Opprett en ny regnskapskonto for leverandørgjeld.
Les mer om hvordan du oppretter en regnskapskonto her - Velg kontoen som en leverandørreskontro (2400) inne på “Detaljer” i regnskapskontoen, feltet "Reskontro".
Hvis kontoen allerede er brukt som en hovedbokskonto kan den ikke endres til å bli en alternativ leverandørreskontro. Da må det i tilfelle opprettes en ny konto i samme kontointervall.
- Gå til "Kunde>Ny kunde/leverandør".
- Velg "Kunde/leverandør" i feltet "Type".
- Velg kontoen for kundefordringer under feltet "Kundereskontro".
- Velg kontoen for leverandørgjeld under feltet "Leverandørreskontro.
Alle transaksjoner registrert på denne kunden og leverandøren fremkommer nå på de nye reskontroene.
- Gå til "Faktura>Fakturaoversikt" i hovedmenyen.
- Klikk på "Flere valg" og velg ønsket regnskapskonto under feltet "Regnskapskonto".
Sjekk konto for klientansvar slik:
- Gå til "Regnskap>Reskontro" i hovedmenyen.
- Velg "Leverandører".
- Klikk på "Flere valg" og velg ønsket regnskapskonto i feltet "Reskontro".