Fremgangsmåte for SAF-T Import i Tripletex

Se følgende artikler før du setter i gang med SAF-T Import i Tripletex:

SAF-T Import / Import-tips

Fremgangsmåte for SAF-T import

1. Gå til "Selskap>SAF-T import".

2. Bla ned til seksjonen "Mapping av regnskapskontoer".

3. Legg inn mapping av regnskapskontoer.
Dette kan importeres fra et Excel-regneark, eller defineres i skjermbildet for SAF-T import.
Husk å lagre denne mappingen ved å trykke på “Lagre”-knappen.

Regnskapskonto 2713, 2714, 2910

Disse regnskapskontoene har bestemte regler i Tripletex

• 2713
• 2714 (Direktepostert inngående merverdiavgift ved innførsel, middels sats)
• 2910 (Gjeld til ansatte og eiere).

For eksempel krever konto 2910 spesifisering av ansatt, men dette er ikke mulig å definere i en SAF-T fil.
Dette kan løses ved å mappe disse kontoene til en annen konto i Tripletex.

Følgende tabell viser resultatet av mappingen av regnskapskontoer hvor kontoen i Tripletex vises sammen med kontoen i det eksterne systemet den er mappet mot:

4. Gå gjennom de ulike innstillingene i SAF-T importen og vurder hva som skal importeres for selskapet.

Opprett inngående balanse på kundefordringer i åpningsbalansen

• Dette gjelder hvorvidt åpningsbalanse skal importeres på regnskapskonto 1500.

Opprett inngående balanse på leverandørgjeld i åpningsbalansen

• Dette gjelder hvorvidt åpningsbalanse skal importeres på regnskapskonto 2400.

Skriv over eksisterende navn på regnskapskontoer

• Dette alternativet bør være av, dersom du vil beholde navnet på regnskapskontoer som allerede finnes i Tripletex.

La Tripletex opprette kunde- og leverandørnummer og ignorer nummer i importfilen

• Dersom Tripletex oppretter kunde- og leverandørnummer, så vil du få duplikate kunder og leverandører dersom du importerer flere SAF-T filer. Derfor anbefales det at dette alternativet er av, fordi da vil kundenummer som finnes i SAF-T-filen benyttes på kunder i Tripletex.

Skriv over eksisterende kunder/kontakter

• Oppdaterer kunder med adresser, e-mail og bankkontonr.

Overskriv transaksjonsdato ved avvik i periode

• Når denne er aktiv, så vil det dersom det er avvik i en transaksjon, f.eks. <n1:Period>5</n1:Period>  og <n1:TransactionDate>2018-06-15</n1:TransactionDate>, så vil bilagsdato settes til den siste dagen i perioden.
• Har du allerede opprettet en åpningsbalanse vil feltet være grået ut. Det samme gjelder dersom du har gjennomført en bankavstemming i kontoen.

5. Klikk på “Velg en importfil” for å velge SAF-T filen som skal importeres.

Start med det tidligste regnskapsåret, og importer inn år for år.

6. Trykk deretter på "Importer kontoinformasjon" for å starte SAF-T importen.

7. Når SAF-T-importen er fullført, får du en logg som viser hvordan importen gikk.

Eventuelle feilmeldinger vil vises her. På dette tidspunktet bør du også se over relevante sider i Tripletex, som "Saldobalanse", "Hovedbok", "Bilagsoversikt", "Kontoplan" for å finne eventuelle feil ved importen.

Dersom det oppstår feil i loggen, så kan du forsøke å korrigere feilen. Det kan være nødvendig å gjøre endringer i mappingen av regnskapskontoer, eller kanskje du får feil som gjør at SAF-T filen må eksporteres på nytt fra det gamle økonomisystemet. Du kan også gjøre manuelle endringer direkte i SAF-T filen.

8. Se over kontoene under "Regnskap>Kontoplan".
Kontroller at regnskapskontoene har riktig navn, MVA-kode (dersom det er nødvendig), og at alle kontoene har riktig SAF-T standard kode.

9. Reverser importen med knappen “Reverser import av kontoinformasjon” dersom det er nødvendig.
Du kan da ikke ha opprettet andre bilag eller fakturaer etter at SAF-T-importen ble utført.

Eksempel på logg fra en SAF-T import