Slik fører du en faktura fra grossist (autofakt)

Bruk dette alternativet dersom du ønsker å først registrere betaling og lukke poster først etter at samlefaktura fra grossist er mottatt.

1. Hva gjør jeg når jeg mottar autofakt?

1. Gå til «Bilag > Bilagsmottak» i hovedmenyen.
2. Velg «Enkel føring» og før fakturaen slik som du ønsker.
3. Bla ned til seksjonen «Betaling» og velg betalingsform «Ikke betalt (betaling kan registreres senere)»
4. Klikk deretter på «Opprett».
   
   

På denne måten registrerer du produkter på riktig prosjekt uten å betale fakturaen.

2. Hva gjør jeg når jeg mottar samlefaktura og skal betale?

1. Gå til Regnskap > Reskontro og velg «Leverandører» i hovedmenyen.
2. Velg riktig periode.
3. Velg grossisten det gjelder under feltet «Leverandør» øverst på siden for å se alle åpne poster på denne leverandøren.
   
   
   
   
4. Klikk på bilagsnummer i blått til venstre for å se bilaget.
5. Bla ned til seksjonen «Betaling».
6. Endre betalingsform til korrekt betalingsform og endre beløpet her til beløpet som står på samlefaktura fra grossist.
7. Betal fakturaen enten med bankintegrasjon via Autopay eller manuelt i nettbanken avhengig av valgt betalingsform.

Les mer om hvordan du betaler en leverandørfaktura med bankintegrasjon via Autopay her

3. Legge til samlefakturaen som vedlegg på leverandørfaktura

Etter at du har betalt kan du laste opp samlefaktura fra grossisten som et vedlegg på bilaget.

1. Følg instruksen her for hvordan du finner frem til bilaget.
2. Klikk på fanen «Vedlegg».
3. Se på seksjonen «Legg til sider via filopplasting».
4. Dra og slipp filen i den blå dialogboksen eller klikk på knappen «Last opp» for å laste opp samlefakturaen.
   
   

4. Lukking av poster

1. Gå til Regnskap > Reskontro og velg «Leverandør» i hovedmenyen.
2. Velg riktig grossist og periode.
3. Huk av for alle autofaktene.
4. Klikk på «Lukk poster» øverst til høyre.

Postene lukkes mot hverandre i regnskapet på datoen fakturaen ble betalt.

1. Opprett regnskapskonto for grossisten

1. Gå til Regnskap > Kontoplan.
2. Klikk på «Ny konto» øverst til høyre for å opprette ny regnskapskonto.

Regnskapskontoen skal brukes som balansekonto.
Se eksempelbilde under for hvordan regnskapskontoen kan se ut.

2. Opprett ny betalingsform for grossisten

1. Gå til «Regnskap > Innstillinger» og velg fanen «Betalingstyper».
2. Se på seksjonen «Utbetaling».
3. Klikk på «Ny rad» for å opprette en ny betalingsform.
4. Gi betalingsformen navnet på grossisten.
5. Velg regnskapskontoen du nylig opprettet under feltet «Regnskapskonto».
6. Huk på «Vis ved føring av bilag».
7. Klikk deretter på «Lagre».
   
   

3. Hva gjør jeg når jeg mottar autofakt?

Faktura du mottar gjennom måneden skal ikke betales før samlefakturaen kommer inn.
Autofakt du mottar i løpet av måneden bilagsføres løpende for å kostnadsføre varekjøpene. 

Dette gjøres slik:

1. Gå til «Bilag > Bilagsmottak».
2. Klikk på «Enkel føring» på autofakten.
3. Se på seksjonen «Kostnader» og registrer mot vanlig kostnadskonto.
4. Bla ned til seksjonen «Betaling».
5. Velg betalingsformen du nylig opprettet i feltet «Betalingsform».
6. Klikk deretter på «Lagre».
   
   

4. Avstemme balansekonto

Avstem løpende balansekontoen på betalingsformen du nylig opprettet. Dette gjøres for at du skal kontrollere at du har mottatt alle fakturaer fra grossist. Summen av kostnadsførte fakturaer må stemme med summen på samlefaktura.

5. Hva gjør jeg når jeg mottar og skal betale samlefaktura?

1. Gå til «Bilag > Bilagsmottak».
2. Velg «Enkel føring» på samlefakturaen du har mottatt.
3. Se på seksjonen «Kostnader» og registrer balansekontoen du oppretter for denne grossisten.
4. Bla ned til seksjonen «Betaling» og velg ønsket betalingsform.
5. Betal fakturaen enten med bankintegrasjon eller manuelt i nettbanken avhengig av valgt betalingsform.
   
   

Les mer om hvordan du betaler en leverandørfaktura med bankintegrasjon via Autopay her

Leverandørreskontro for grossisten ser da slik ut:

6. Lukking av poster

1. Gå til «Regnskap > Hovedbok» i hovedmenyen.
2. Velg riktig periode og filtrer på riktig regnskapskonto.
3. Huk på fakturaene fra grossisten.
4. Klikk på «Lukk poster» øverst til høyre  for å lukke postene mot hverandre.