Hva er åpne poster?
Åpne poster er faktura du har sendt til en kunde eller leverandørfaktura du har mottatt som ikke er registrert betalt enda. Dette ligger som en åpen post i regnskapet. Fakturaer du har sendt til kunder registreres under 1500 Kundefordringer, og leverandørfakturaer under 2400 Leverandørgjeld.
Slik lukker du åpne poster etter de er registrert i åpningsbalansen:
Er de åpne postene før dato på åpningsbalanse? Slett først åpningsbalansen og følg stegene her.
Utgående fakturaer (kunde)
- Gå til "Faktura>Fakturaoversikt" i hovedmenyen.
- Huk av på faktura og klikk på Betaling øverst i høyre hjørnet.
- Velg Betalingsform og dato du har mottatt betaling.
- Klikk "Betaling".
Inngående fakturaer (leverandør)
- Gå til "Bilag>Bilagsmottak" i hovedmenyen.
- Last opp betalingsbilag og velg Avansert bilag.
- Velg dato utbetalingen ble utført og evt en beskrivelse under seksjonen "Bilagsdetaljer".
- Er dette en utbetaling? Velg leverandøren til debet og kontoen du har brukt til utbetaling til kredit. Skriv inn beløpet.
- Trykk på "Opprett".