Hopp til hovedinnholdet
Gå til tripletex.no

Hvordan fyller jeg inn historiske balanse

  • Oppdatert
1. Opprette historisk balanse
2. Fylle inn historisk balanse

 

 

Registrer utgående saldo per konto på de ulike kontoene. Endringen i utgående saldo per måned ser du i resultatrapporten. Inne på historisk balanse kan du registrere den historiske balansen på to måter:

  • Legg inn beløpene manuelt per periode
  • Importere historisk balanse

Du kan også bruke historisk balanse dersom du starter med Tripletex midt i året. Se punktet "Starte med Tripletex midt i året" for mer informasjon.

Kontrollsum må være 0 i hver periode for å kunne lagre den historiske balansen.

2022-12-21_14-20-54.gif

 

Manuell registrering av historisk balanse

  1. Klikk på konto under kolonnen "Regnskapskonto" og velg konto.
  2. Registrer utgående saldo per konto på de ulike kontoene. Endringen i utgående saldo per måned ser du i resultatrapporten.

Ønsker du å legge inn samme utgående saldo i hver måned?

  1. Legg inn beløpet i ett felt.
  2. Klikk på knappen "Kopier beløp til alle feltene i raden" eller bruk tastatursnarveien CTRL + Y.

Har du gjort en feil, som for eksempel å legge inn tall på feil år? Slett kun raden du har gjort feil på, ikke hele den historiske balansen.

2022-12-21_14-26-09.gif

Ønsker du å slette den historiske balansen? Klikk på "Slett" knappen nederst på siden.

 

Import av historisk balanse

  1. Klikk på "Import" nederst til høyre på siden. Du må bruke en CSV- eller Excel-fil for import.
  2. Klikk på eksempelfil i ønsket format for å se støttet format av import. Du kan f.eks. ikke ha kontonavn sammen med kontonumrene i den første kolonnen. Pass også på at ikke samme konto er lagt inn to ganger. Det er også viktig å huske på at resultat- og balansekontoer legges inn litt forskjellig med tanke på inngående balanse og beløp i desember måned. Du kan se dette i eksempelfilene.
  3. Velg filtypen du ønsker å importere.
  4. Klikk på binders-ikonet og velg filen du ønsker å importere.
  5. Huk på "Ignorer første rad (overskriftsrad)" for at systemet skal se bort ifra kolonnenavn dersom det er registrert på siden.
  6. Klikk deretter på "Import".

2022-12-21_14-27-32.gif

Alle kontoene i importfilen må ligge inne i kontoplanen i Tripletex.

Mangler du kontoer i kontoplan?
Les mer om hvordan du oppretter en regnskapskonto her

Når filen er importert, så vil du se den historiske balansen med inngående balanse og utgående saldo per måned. Det er mulig å ta en CSV-eksport av den historiske balansen via kolonnen "Rapporter”.

Starte med Tripletex midt i året

Har du åpningsbalanse i Tripletex midt i året, f.eks. 1. juli, vil du i det historiske bilaget fylle inn inngående balanse 1. januar, samt utgående saldo på både resultat og balansepostene for perioden januar-mai. Utgående saldo for juni skal ikke fylles ut i den historiske balansen fordi disse verdiene er oppgitt i åpningsbalansen datert 1. juli.

Starter du som nevnt bokføringen i Tripletex midt i året , men i tillegg ønsker historisk informasjon fra foregående år, må du først opprette åpningsbalansen for inneværende år, eksempelvis per 01.07.20xx. Du kan deretter legge inn tallene fra hele foregående år, minus desember*. Deretter legger du inn tallene for inneværende år frem til måneden før starten av selve bokføringen i Tripletex (altså her t.o.m mai). 

Eksempel

Har du åpningsbalanse 01.01.2023, så vil den historiske balansen for 2022 kun inneholde resultatkontoer for desember. Har du åpningsbalanse 01.04.2023, så vil den historiske balansen for 2023 inneholde inngående balanse i januar.
Balansen for desember 2022 vil dermed være gitt av den historiske balansen for 2023 og du registrerer kun resultatkontoer for desember. 

  • Balansekontoer: 1000-2999
  • Resultatkontoer:  3000-9999

 

 

‹ Tilbake

 

 

Relaterte artikler